導(dǎo)語：電力局財(cái)務(wù)預(yù)算匯報(bào)一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

各位代表、同志們：

受局領(lǐng)導(dǎo)班子委托，現(xiàn)將我局20**年的預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下，請予審議。

20**年，在省市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以建設(shè)“一強(qiáng)三優(yōu)”的國網(wǎng)一流現(xiàn)代企業(yè)為目標(biāo)，實(shí)施“新農(nóng)村、新電力、新服務(wù)”的農(nóng)電發(fā)展戰(zhàn)略，加強(qiáng)企業(yè)集約化、規(guī)范化、精細(xì)化管理，不斷強(qiáng)化預(yù)算意識(shí)，形成了全員、全過程、全方位的預(yù)算管理機(jī)制，全局上下，齊心協(xié)力，拼博進(jìn)取，較好地完成了年初確定的各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)。

一、主要指標(biāo)預(yù)算完成情況

（一）購、售電量分析

20**年全年累計(jì)購電量47838萬千瓦時(shí),完成預(yù)算指標(biāo)的95%。

全年售電量完成44902萬千瓦時(shí)，完成預(yù)算指標(biāo)的95%，基本與預(yù)算指標(biāo)持平。

（二）線損率分析

20**年全年線損完成6.14%，比預(yù)算指標(biāo)上升0.2%。同比下降0.66%。主要因?yàn)椋阂皇羌訌?qiáng)營業(yè)管理，降低線損，減少跑、昌、滴、漏,及時(shí)停空并輕；二是提高線路、設(shè)備健康水平，減少泄漏，確保經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

二、損益預(yù)算完成情況

（一）主營業(yè)務(wù)收入

全年累計(jì)收入完成20904.5萬元,完成預(yù)算的94%。主要受售電量影響，致使銷售收入的下降。

（二）主營業(yè)務(wù)成本

產(chǎn)品銷售成本：全年銷售成本完成18547萬元，完成預(yù)算的95%。

購電費(fèi)分析：全年購電成本完成15152.3萬元,完成預(yù)算的94%。

三項(xiàng)費(fèi)用分析：全年累計(jì)完成1519.8萬元，完成預(yù)算的100%，較好的控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。其中材料費(fèi)完成382.2萬元，修理費(fèi)完成199.2萬元，其它費(fèi)用完成938.4萬元。主要原因?yàn)橐皇俏揖旨訌?qiáng)了辦公用品管理，有效的控制了鋪張浪費(fèi)；二是開展了三項(xiàng)費(fèi)用的申請、審批制度，做到事前申請、事中控制、事后審查；三是通過召開預(yù)算分析調(diào)度會(huì)等形式，對責(zé)任部室進(jìn)行督促和協(xié)調(diào)。

專項(xiàng)費(fèi)用分析：專項(xiàng)費(fèi)用沒有發(fā)生。我局根據(jù)利潤完成情況，沒有安排項(xiàng)目。

（三）工資分析：全年累計(jì)完成13**.5萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的128%。超預(yù)算指標(biāo)28%,主要因?yàn)橐皇歉鶕?jù)省市公司要求部分人員轉(zhuǎn)為主業(yè)開支,二是根據(jù)省市公司工效掛鉤方案，增加了職工收入,致使工資總額增加。

（四）折舊分析：全年累計(jì)完成469.4萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的110%，基本與預(yù)算進(jìn)度保持一致。

（五）財(cái)務(wù)費(fèi)用：全年累計(jì)完-41.8萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的100%，財(cái)務(wù)費(fèi)用為銀行利息收入，主要因?yàn)槟晡揖诌M(jìn)一步深化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，加快電費(fèi)回收速度，確保資金及時(shí)回流，使企業(yè)流動(dòng)資金得到合理充分利用。

（六）其他業(yè)務(wù)收支：沒有發(fā)生。

（七）營業(yè)外收支：營業(yè)外收支凈額-2.5萬元，而預(yù)算收支凈額-17萬元，較好在控制在預(yù)算指標(biāo)內(nèi)。

（八）利潤總額：全年累計(jì)完成利潤2325萬元，完成預(yù)算指標(biāo)100%；主要因?yàn)橐皇羌訌?qiáng)營業(yè)管理，降低線損，減少跑、昌、滴、漏；一是深化全面預(yù)算管理，嚴(yán)格控制支出。加大預(yù)算執(zhí)行和考核力度，嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性開支。堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，堅(jiān)決反對鋪張浪費(fèi)，大力壓縮會(huì)議費(fèi)、招待費(fèi)等費(fèi)用支出。

三、資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算執(zhí)行分析

（一）資產(chǎn)負(fù)債率：20**年全年資產(chǎn)負(fù)債率為30.28%,較好的控制在預(yù)算指標(biāo)以內(nèi)。

（二）應(yīng)收電費(fèi)分析：電費(fèi)回收率上繳率100%，完成預(yù)算的100%。

四、資本性收支指標(biāo)

20**年全年資本性收支自由資金來源完成2022.8萬元，完成年度預(yù)算的102%，表明我局有充足的資金保證項(xiàng)目的實(shí)施。

資本性支出累計(jì)完成1544.48萬元，完成年度預(yù)算的115%。

其電網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目全年累計(jì)完成836.21萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的129%，主要因?yàn)槲揖?0**年創(chuàng)建國網(wǎng)一流供電企業(yè)，建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)電網(wǎng)，加大了35KV線路雙電源及變電站監(jiān)控中心建設(shè)。

技改項(xiàng)目完成403.12萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的102%，與預(yù)算持平，完成了城西、王千寺變電站增容改造工程。

小型基建完成116.19萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的97%，與預(yù)算持平，完成了局機(jī)關(guān)及供電所建設(shè)工程。

其他支出完成了188.96萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的102%，與預(yù)算持平。

五、低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)預(yù)算完成情況

對于低壓電網(wǎng)維護(hù)費(fèi)的使用，本著收支平衡、累計(jì)不出現(xiàn)赤字的原則，最大限度地向生產(chǎn)性開支傾斜的戰(zhàn)略，構(gòu)建和詣的供用電環(huán)境，優(yōu)化、合理各項(xiàng)費(fèi)用支出，及時(shí)進(jìn)行調(diào)控，使預(yù)算管理真正在企業(yè)發(fā)展中發(fā)揮作用。其中：

（一）維護(hù)費(fèi)收入：本期累計(jì)完成3300萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的92%。主要因?yàn)檗r(nóng)業(yè)電量減少，造成收入下降。

（二）維護(hù)費(fèi)支出：本期維護(hù)費(fèi)累計(jì)支出3300萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的92%，做到收支平衡，累計(jì)不出現(xiàn)赤字。其中：

1、維修費(fèi)：本期實(shí)際累計(jì)發(fā)生811萬元，其中：機(jī)物料消耗完成了118萬元，維修費(fèi)完成了603萬元，大修理費(fèi)完成了23萬元，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)費(fèi)完成了67萬元。

2、固定資產(chǎn)折舊：本期累計(jì)折舊412萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的70%。

3、工資：工資年預(yù)算指標(biāo)1310萬元，本期實(shí)際累計(jì)13**萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的100%。

4、管理費(fèi)用：本期實(shí)際累計(jì)635萬元，完成預(yù)算指標(biāo)的287%。原因是創(chuàng)國家一流達(dá)標(biāo)，對各供電所進(jìn)行了辦公設(shè)備和相關(guān)設(shè)施的配備。其中包括辦公用品和家具、桌椅等，使費(fèi)用支出超出了預(yù)算指標(biāo)。其中：辦公費(fèi)完成了80萬元，水電暖費(fèi)完成了32萬元，差旅費(fèi)完成了55萬元，其他費(fèi)完成了468萬元，主要是用電瓷牌、標(biāo)簽、識(shí)別系統(tǒng)、墻體字、玻璃板等創(chuàng)一流所需的物品。

（三）資本性支出完成情況

低維費(fèi)20**年資本性支出640萬元，完成預(yù)算的103%，主要是為一流供電所建設(shè)項(xiàng)目。

以上是20**年我局主業(yè)及低維費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告，請審議。