導(dǎo)語：金融融資資金管理?xiàng)l例一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

第一章總則

第一條為加強(qiáng)*市開發(fā)性金融貸款資金的管理，根據(jù)市政府與國家開發(fā)銀行簽訂的《開發(fā)性金融合作會談紀(jì)要（原開發(fā)性金融合作協(xié)議）》以及市政府授權(quán)*市開發(fā)性金融融資平臺（以下簡稱市融資平臺）與國家開發(fā)銀行簽訂的《借款合同》的要求，結(jié)合我市實(shí)際，特制定本管理辦法。

第二條市融資平臺是指經(jīng)市政府授權(quán)，代表市政府向國家開發(fā)銀行提出借款申請，負(fù)責(zé)國家開發(fā)銀行貸款使用和償還的借款人。

第三條貸款資金主要支持*市城市基礎(chǔ)設(shè)施、新農(nóng)村建設(shè)等項(xiàng)目建設(shè)。具體項(xiàng)目由市政府研究決定，并在國家開發(fā)銀行與市政府以及市融資平臺簽訂的《開發(fā)性金融合作會談紀(jì)要(原開發(fā)性金融合作協(xié)議)》和《借款合同》中予以確認(rèn)。

第四條貸款資金的使用，須經(jīng)市政府審批后，由市融資平臺負(fù)責(zé)具體實(shí)施，市開發(fā)性金融合作辦公室負(fù)責(zé)日常監(jiān)督管理。

第五條貸款資金應(yīng)遵循專款專用的原則，即所有資金必須用于增加項(xiàng)目資本金、相關(guān)工程建設(shè)、償還國家開發(fā)銀行貸款本息，任何部門和個(gè)人不得擠占挪用。

第六條貸款資金實(shí)行“專戶管理、封閉運(yùn)行”的原則。市融資平臺設(shè)立貸款資金專戶，專項(xiàng)用于貸款項(xiàng)目資金的結(jié)算支付。

第二章融資平臺貸款資金的申請和發(fā)放

第七條市政府有關(guān)部門根據(jù)*市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展規(guī)劃和城市發(fā)展規(guī)劃，提出申請國家開發(fā)銀行貸款的項(xiàng)目及用款計(jì)劃，經(jīng)市政府有關(guān)部門或市融資平臺與國家開發(fā)銀行商定后，在《開發(fā)性金融合作會談紀(jì)要(原開發(fā)性金融合作協(xié)議)》和《借款合同》中予以明確。

第八條《開發(fā)性金融合作會談紀(jì)要(原開發(fā)性金融合作協(xié)議)》和《借款合同》簽訂后，由市融資平臺負(fù)責(zé)牽頭落實(shí)《借款合同》中約定的提款條件，在報(bào)經(jīng)市政府同意后，正式向國家開發(fā)銀行提出貸款發(fā)放的書面申請。

第三章融資平臺貸款資金的使用

第九條貸款資金實(shí)行統(tǒng)一銀行開戶、統(tǒng)一調(diào)度、統(tǒng)一審批程序。貸款資金的使用，接受國家開發(fā)銀行及其結(jié)算經(jīng)辦行的監(jiān)督和管理。

第十條資金實(shí)行統(tǒng)一預(yù)算和計(jì)劃管理，即各用款項(xiàng)目在使用資金前，須編制項(xiàng)目預(yù)算書和資金使用計(jì)劃，及時(shí)報(bào)送各有關(guān)部門和市融資平臺。資金的撥付必須合法、有據(jù)，與項(xiàng)目進(jìn)度相一致，不得辦理無預(yù)算、無計(jì)劃、手續(xù)不全的資金撥付。

第四章融資平臺貸款資金的償還

第十一條還款資金的來源，主要包括當(dāng)期土地出讓收益、使用貸款資金形成的資產(chǎn)收益以及政府提取的專項(xiàng)資金或回購項(xiàng)目資金等。當(dāng)上述資金不足還款時(shí)，由市財(cái)政安排專項(xiàng)資金對融資平臺進(jìn)行補(bǔ)貼，以保證國家開發(fā)銀行貸款本息的償還。

第十二條對納入還款來源的資金，首先須確保貸款資金還本付息的需要。

第五章融資平臺貸款資金的監(jiān)督審計(jì)

第十三條對融資平臺貸款資金的審計(jì)監(jiān)督辦法，由市政府另行發(fā)文明確。

第十四條市融資平臺貸款資金的使用，應(yīng)自覺接受社會各方面的監(jiān)督。市審計(jì)部門或經(jīng)國家開發(fā)銀行認(rèn)可的中介機(jī)構(gòu)對貸款資金的使用情況進(jìn)行年度審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果抄報(bào)給國家開發(fā)銀行、市政府和市開發(fā)性金融合作辦公室。

第六章附則

第十五條本辦法由*市開發(fā)性金融合作領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。

第十六條本辦法自印發(fā)之日起實(shí)施。