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第一章總則

第一條為推動(dòng)區(qū)政府主導(dǎo)的舊城舊村改造、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、民生工程等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的實(shí)施，加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目調(diào)控資金的管理，制定本辦法。

第二條本辦法所稱(chēng)調(diào)控資金，是指有關(guān)銀行在政府信用支持下，按照“平等、自愿、互利”的原則，向區(qū)提供的長(zhǎng)期優(yōu)惠貸款。調(diào)控資金采用信貸融資方式建立，并按照“融入合規(guī)、使用有效、償還按期、風(fēng)險(xiǎn)可控”的原則進(jìn)行管理。

第三條調(diào)控資金的融入、使用由區(qū)政府統(tǒng)一掌握，為加強(qiáng)管理，成立區(qū)調(diào)控資金管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱(chēng)領(lǐng)導(dǎo)小組），負(fù)責(zé)調(diào)控資金使用管理的具體工作，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在區(qū)財(cái)政局。

第四條區(qū)政府授權(quán)城市發(fā)展有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)城發(fā)公司）為調(diào)控資金的融資公司，承擔(dān)區(qū)政府賦予的管理職責(zé)，依法進(jìn)行運(yùn)作，負(fù)責(zé)資金的統(tǒng)一融入、回收和償還等。

第二章調(diào)控資金的融入

第五條區(qū)政府根據(jù)全區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要，按照總體規(guī)劃和項(xiàng)目進(jìn)度，對(duì)調(diào)控資金融入作出總體規(guī)劃。由領(lǐng)導(dǎo)小組確定調(diào)控資金融入的規(guī)模、期限、方式和用途等，報(bào)經(jīng)區(qū)政府批準(zhǔn)后，以城發(fā)公司為主體統(tǒng)一融入，分期、分步到位。

第六條城發(fā)公司按以下程序辦理調(diào)控資金融入：

（一）根據(jù)區(qū)政府確定的融資規(guī)模、融資期限等，向銀行提出借款申請(qǐng)。

（二）經(jīng)銀行審核同意后，與銀行簽訂借款合同，確定貸款額度，區(qū)財(cái)政局根據(jù)項(xiàng)目性質(zhì)出具補(bǔ)貼或還款承諾作為信用支持。

（三）根據(jù)隨用隨貸原則，按項(xiàng)目進(jìn)度，根據(jù)項(xiàng)目法人單位或代建單位（以下簡(jiǎn)稱(chēng)項(xiàng)目主管單位）資金需求計(jì)劃，在貸款額度內(nèi)，分期、分步貸入資金。

（四）及時(shí)將調(diào)控資金融入有關(guān)資料報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

第三章調(diào)控資金的使用

第七條調(diào)控資金按照“政府統(tǒng)一決策、嚴(yán)格規(guī)范操作、依法加強(qiáng)監(jiān)管”的原則使用，確保資金投向合理，管理責(zé)任明確，運(yùn)作科學(xué)規(guī)范。

第八條調(diào)控資金的使用范圍為區(qū)政府直接投資和區(qū)政府所屬?lài)?guó)有獨(dú)資公司運(yùn)作的民生工程、重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、節(jié)能環(huán)保、科技創(chuàng)新和重大產(chǎn)業(yè)建設(shè)等項(xiàng)目。

第九條區(qū)發(fā)改局負(fù)責(zé)會(huì)同區(qū)財(cái)政局及項(xiàng)目主管單位，根據(jù)區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃及項(xiàng)目可行性論證，提出項(xiàng)目安排意見(jiàn)，報(bào)區(qū)政府批準(zhǔn)后，向項(xiàng)目主管單位下達(dá)項(xiàng)目投資計(jì)劃，并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

第十條調(diào)控資金使用應(yīng)按以下程序操作：

（一）項(xiàng)目主管單位根據(jù)項(xiàng)目資金需求向領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室提交項(xiàng)目資金使用計(jì)劃。

（二）領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室審核、匯總項(xiàng)目資金使用計(jì)劃后，提報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究通過(guò)后，報(bào)區(qū)政府審批。

（三）區(qū)政府批準(zhǔn)后，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室向城發(fā)公司下達(dá)批準(zhǔn)后的銀行貸款額度，并將審定的項(xiàng)目資金計(jì)劃額度通知項(xiàng)目主管單位。城發(fā)公司根據(jù)區(qū)政府批準(zhǔn)的項(xiàng)目資金使用計(jì)劃從銀行申請(qǐng)貸款。

（四）城發(fā)公司取得銀行貸款后，將資金撥付區(qū)財(cái)政調(diào)控資金專(zhuān)戶(hù)，由區(qū)財(cái)政統(tǒng)一安排使用，并按照《區(qū)政府投資項(xiàng)目管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資建設(shè)工程項(xiàng)目管理暫行辦法》、《區(qū)政府投資項(xiàng)目資金申請(qǐng)撥付及核算流程》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行管理。

（五）項(xiàng)目主管單位按照區(qū)政府批準(zhǔn)的資金計(jì)劃和資金審批支付程序，合理使用項(xiàng)目資金，提高資金使用效益。

第十一條調(diào)控資金作為股權(quán)投入的，由城發(fā)公司行使股東權(quán)利，并與項(xiàng)目單位簽訂股權(quán)投資協(xié)議。

第四章調(diào)控資金的償還

第十二條區(qū)財(cái)政局按時(shí)足額向城發(fā)公司劃撥還本付息資金，由城發(fā)公司按照合同約定對(duì)銀行履行還本付息責(zé)任。

第十三條經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組研究批準(zhǔn)，提前一次性或部分償還調(diào)控資金時(shí)，區(qū)財(cái)政局將還款資金劃撥城發(fā)公司，由城發(fā)公司償還銀行。

第十四條城發(fā)公司及時(shí)將還款情況報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。因城發(fā)公司原因造成拖欠利息的，由城發(fā)公司負(fù)責(zé)繳納罰息及復(fù)利。

第十五條城發(fā)公司由調(diào)控資金形成的股權(quán)投資收益優(yōu)先用于償還股權(quán)投資貸款本息。

第五章調(diào)控資金運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)督檢查

第十六條項(xiàng)目主管單位要建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)核算辦法，按照現(xiàn)行基本建設(shè)程序組織項(xiàng)目實(shí)施，嚴(yán)格遵守區(qū)政府審批的項(xiàng)目投資計(jì)劃使用調(diào)控資金，保證資金專(zhuān)款專(zhuān)用，每月將調(diào)控資金使用情況和相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，并接受有關(guān)部門(mén)的監(jiān)督檢查，確保資金按規(guī)使用，項(xiàng)目按期建成。

第十七條區(qū)建管局、區(qū)開(kāi)發(fā)局等相關(guān)單位根據(jù)各自職責(zé)分別負(fù)責(zé)項(xiàng)目的組織管理；區(qū)財(cái)政局負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)小組的牽頭工作、調(diào)控資金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)監(jiān)督和項(xiàng)目主管單位的資產(chǎn)監(jiān)管；區(qū)審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)調(diào)控資金管理使用及建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施審計(jì)監(jiān)督；區(qū)監(jiān)察局對(duì)調(diào)控資金的運(yùn)作管理及使用實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督。

第十八條各有關(guān)部門(mén)及其工作人員在調(diào)控資金運(yùn)作管理以及使用過(guò)程中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊等行為的，給予相應(yīng)處分；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第六章附則

第十九條本辦法具體執(zhí)行中的問(wèn)題由區(qū)財(cái)政局會(huì)同區(qū)有關(guān)部門(mén)解釋。

第二十條本辦法自公布之日起執(zhí)行，有效期五年。