導(dǎo)語：區(qū)財政局國庫股工作總結(jié)一文來源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點，若需要原創(chuàng)文章可咨詢客服老師，歡迎參考。

2020年，是全面建成小康社會和“十三五”規(guī)劃收官之年，是全面脫貧攻堅的決勝之年，也是全國人民齊心協(xié)力，挑戰(zhàn)肺炎疫情極不尋常的一年。國庫股堅守工作職責(zé)，緊密圍繞局中心工作，以改革創(chuàng)新為動力，以制度建設(shè)為抓手，規(guī)范資金管理，強化預(yù)算執(zhí)行，充分發(fā)揮財政國庫作用，確保財政資金安全、規(guī)范、有效支付，按時按質(zhì)完成了日常工作及領(lǐng)導(dǎo)臨時交付的工作任務(wù)?，F(xiàn)將2020年工作總結(jié)如下：

一、“十三五”發(fā)展回顧

（一）服務(wù)大局，切實提升財政保障能力

“十三五”期間，國庫股認真貫徹全省、全市財政工作會議精神和有關(guān)要求，深化完善財政國庫管理制度改革，加強部門協(xié)作應(yīng)對錯綜復(fù)雜的經(jīng)濟形勢，積極組織稅收收入和非稅收入，努力實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期，2016年-2020年，一般公共預(yù)算收入較上年增幅分別為13.9%、8.5%、14.0%、5.2%、5.8%（截至9月30日數(shù)據(jù)），有力地保障和改善了民生，推動了全區(qū)經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，維護了社會大局穩(wěn)定。

（二）“十三五”期間特色亮點工作

1.堅持底線思維，切實提升風(fēng)險防控能力。不斷增強憂患意識，組織制定了以1個風(fēng)險防控總方案為統(tǒng)領(lǐng)、8個專項方案為主體的防范化解經(jīng)濟、財政運行風(fēng)險“1+8”方案，堅決筑牢“防火墻”、切斷“傳導(dǎo)線”，堅決打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。

2.創(chuàng)新推進惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”發(fā)放工作。積極探索惠農(nóng)惠民財政資金采用社會保障卡“一卡通”發(fā)放，同人社局及涉及補貼資金業(yè)務(wù)的部門進行充分討論，制訂相關(guān)管理辦法，不斷總結(jié)經(jīng)驗，最終實現(xiàn)全區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼資金社會保障卡“一卡通”全覆蓋。

3.以大平臺為基礎(chǔ)全面深化國庫集中支付改革

（1）根據(jù)預(yù)算指標(biāo)和追加預(yù)算指標(biāo)文件，認真審核預(yù)算單位的用款計劃。重點審查指標(biāo)金額、資金性質(zhì)等，發(fā)現(xiàn)問題后立即退回指標(biāo)，并通知相關(guān)人員予以更正。全區(qū)一級預(yù)算單位，教育、衛(wèi)生的二級預(yù)算單位的資金撥付工作全部納入“大平臺”系統(tǒng)管理。

（2）將所有的財政專戶資金納入大平臺系統(tǒng)管理，科學(xué)合理設(shè)置崗位流程，業(yè)務(wù)股室管理資金撥付的申報，國庫部門管理資金撥付，確保專戶資金運行的規(guī)范、安全和高效。

（3）按照省市財政部門及區(qū)委區(qū)政府要求，積極推進公務(wù)卡改革工作。全區(qū)一級預(yù)算單位，教育、衛(wèi)生的二級預(yù)算單位全部實行了公務(wù)卡改革。

（4）建立了預(yù)警高效、反饋迅速、糾偏及時、控制有力的覆蓋全區(qū)各級預(yù)算單位的預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控體系，在全面跟蹤財政資金的申請、審核、支付、清算的操作流程中起到了監(jiān)控作用。

4.各項資金實行專項庫款保障管理

為貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府做好“三?！敝С霰Ｕ瞎ぷ饕?，牢固樹立過緊日子的思想，切實兜牢“三保”支出底線，強化財政支出保障序列，按照要求于2019年先后開立工資以及扶貧資金專戶，2020年3月開設(shè)財政基本民生支出賬戶，2020年7月開立直達資金賬戶，積極落實“六穩(wěn)”“六?！敝匾甘九揪瘢瑢Ω黜椯Y金實行財政專項庫款保障管理，確保財政對核算范圍主要為中央、省確定的專項資金及時足額撥付到位。

二、2020年主要工作和成效

（一）主要工作

1.繼續(xù)推進國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)化管理

根據(jù)《省財政廳關(guān)于印發(fā)財政國庫集中支付標(biāo)準(zhǔn)化管理規(guī)程的通知》（川財庫〔2018〕28號）文件要求，以及我區(qū)制定的《市區(qū)財政局關(guān)于加強財政資金支付管理的通知》（德市羅財發(fā)〔2018〕2號）文件，進一步深化國庫管理體制改革，優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)流程，強化資金監(jiān)管力度，加強財政資金支付管理，防范財政資金風(fēng)險。

2.繼續(xù)深化國庫集中支付改革

一是堅決執(zhí)行對預(yù)算內(nèi)資金撥付的審批流程，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行各項支出，加強預(yù)算指標(biāo)功能性運用，確保有目的，有計劃完成資金分配。根據(jù)預(yù)算指標(biāo)和追加預(yù)算指標(biāo)文件，認真審核預(yù)算單位的用款計劃。重點審查指標(biāo)金額、資金性質(zhì)等，發(fā)現(xiàn)問題后立即退回指標(biāo)，并通知相關(guān)人員予以更正。截至10月10日國庫集中支付資金254349萬元，同比增長16.1%；其中直接支付214971萬元，同比增長17.4%；授權(quán)支付39378萬元，同比增長9.4%。直接支付占總支出的84.5%。支付中心后臺會計及時辦理支付的會計核算、會計檔案裝訂各項工作。二是做好財政專戶資金撥付。將所有的財政專戶資金納入大平臺系統(tǒng)管理，科學(xué)合理設(shè)置崗位流程，業(yè)務(wù)股室管理資金撥付的申報，國庫部門管理資金撥付，確保專戶資金運行的規(guī)范、安全和高效。截至10月10日在財政專戶再支出資金15828萬元，同比下降55.4%。

3.進一步深化公務(wù)卡制度改革

嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)卡強制結(jié)算目錄，加強公務(wù)卡使用情況監(jiān)控力度。加強對預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄執(zhí)行情況、報賬還款情況等的監(jiān)督檢查和考核通報。通過每季度對全區(qū)預(yù)算單位公務(wù)卡使用情況進行考核，表揚先進鞭策后進，責(zé)成未按規(guī)定使用公務(wù)卡的單位及時整改。截至2020年10月10日，全區(qū)公務(wù)卡刷卡累計金額為320萬元，比去年同期下降19.8%，公務(wù)卡持有量為2056張，比去年增長5.8%。

4.強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理

一是設(shè)置專人負責(zé)動態(tài)監(jiān)控日常監(jiān)控。按照工作流程和“不相容職務(wù)分離”原則，設(shè)置監(jiān)控業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗位和監(jiān)控業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗，實時進行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控日常管理。二是加大動態(tài)監(jiān)控稽核和查處力度。對違規(guī)辦理財政資金支付而未及時進行情況說明以及理由不合理不合規(guī)的預(yù)算單位進行通報，增強動態(tài)監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用效果。截至2020年10月10日，全區(qū)預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控違規(guī)記錄為1716筆，較去年同期減少179筆，違規(guī)金額為18844萬元，金額較去年同期增加5286萬元。

（二）工作成效

1.做好財政各項報表上報工作

積極做好每月財政收支旬報、月報、庫款月報、專戶季報以及工資扶貧報表等常規(guī)性報表的匯總上報及分析編寫工作，進一步提高財政收入支出旬月報的及時性、準(zhǔn)確性，加強預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息的精細化管理。做好預(yù)算執(zhí)行分析工作，精密結(jié)合財政經(jīng)濟工作重點，努力提高預(yù)算執(zhí)行分析水平，面對復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟形勢，“減稅降費”政策全面落實以及2020年肺炎疫情對經(jīng)濟帶來的沖擊，充分發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行分析在反映經(jīng)濟狀況、提出政策建議、為領(lǐng)導(dǎo)決策提高參考依據(jù)方面的重要作用。

截至2020年10月10日，全區(qū)地方財政收入累計完成129092萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的114.3%，同比增長25.1%。其中：一般公共預(yù)算收入累計完成38253萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的89.4%，與上年同期基本持平；政府性基金收入累計完成90839元，同比增長39.8%萬元。

截至2020年10月10日，稅務(wù)部門累計完成18897萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的63.1%，同比下降21.5%；國土部門累計完成85728萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的119.4%，同比增長39.1%；財政部門累計完成24467萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的218.8%，同比增長39.6%。

2.圓滿完成區(qū)級財政決算編報

受肺炎疫情影響，我區(qū)在減少人員聚集的要求下，通過精心準(zhǔn)備，刻苦努力，在各業(yè)務(wù)股室的配合下，股室同志分工協(xié)作，加班加點，做到審核編制報表工作與日常工作兩不誤，克服了時間緊，任務(wù)重等不利因素，認真匯總并審核財政總決算報表和部門決算報表之間的相應(yīng)關(guān)系，做到兩套報表數(shù)字準(zhǔn)確、一致，分析透切、說明合理，通過線上送審，按時按質(zhì)地完成了報表編制上報任務(wù)。圓滿完成了2019年財政總決算、部門決算的編報、審核、匯總上報任務(wù)。

3.實行財政基本民生支出和直達資金專項庫款保障管理

為貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府做好“三?！敝С霰Ｕ瞎ぷ饕?，牢固樹立過緊日子的思想，切實兜牢“三?！敝С龅拙€，強化財政支出保障序列，2020年3月開設(shè)財政基本民生支出賬戶，實行財政基本民生支出專項庫款保障管理，確保財政對核算范圍主要為中央、省確定的基本民生支出項目資金及時足額撥付到位，同時貫徹落實關(guān)于“六穩(wěn)”“六?！敝匾甘九揪窈蛧鴦?wù)院常務(wù)會議有關(guān)部署要求，2020年7月開立直達資金賬戶，國庫股切實做好直達資金支付以及監(jiān)控工作，確保資金直接惠企利民。

4.做好財政資金上下調(diào)度以及對賬工作

一是加強同省財政廳、市財政局密切聯(lián)系，做好財政資金的調(diào)度工作。加強“撤區(qū)設(shè)區(qū)”之后與省財政廳、市財政局三方的賬務(wù)對接工作。二是加強財政資金保障，助力疫情防控工作。根據(jù)《省財政廳關(guān)于加強市區(qū)財政庫款保障支持做好疫情防控工作的通知》，協(xié)調(diào)人民銀行開通緊急防控資金撥付綠色通道，現(xiàn)場辦理簽字交接等程序，按照緊急資金撥付預(yù)案，采取“先預(yù)撥、后清算”方式，壓縮疫情防控資金在途時間，實現(xiàn)資金快速到位和準(zhǔn)確支付，為助力打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了堅實的財政保障。三是扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)。進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加快資金調(diào)度，切實加強財政保障，為區(qū)委區(qū)政府確定的重點工作及疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)市工作兩手抓提供有力的財政資金保障。

5.切實加強非稅收入管理

一是認真做好非稅收入收繳的會計核算。加強同單位及銀行對賬、撥付資金、非稅資金入庫工作，確保了非稅收入數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、可靠。二是加強非稅收入監(jiān)督力度。通過開展調(diào)研等方式，對區(qū)級各執(zhí)收單位的非稅收入收繳情況進行清理和檢查。規(guī)范其票據(jù)管理、收費項目、資金收繳等管理工作，進一步提高非稅收入質(zhì)量，確保應(yīng)收盡收。截至2020年10月10日，專項收入累計完成1087萬元、行政事業(yè)性收費收入累計完成1275萬元、罰沒收入累計完成1006萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入累計完成7004萬元、其他收入累計完成10020萬元、政府基金收入累計完成90839萬元，財政專戶收入累計完成403萬元，財政專戶支出累計完成153萬元，代管資金收入累計3128萬元，代管資金支出累計1436萬元。

6.做好銀行賬戶管理工作

一是全面加強財政部門和預(yù)算單位資金存放管理，及時研究解決發(fā)現(xiàn)的矛盾問題，嚴(yán)格按照《省財政部門和預(yù)算單位資金存放管理實施辦法（暫行）》執(zhí)行，制定了《市區(qū)財政局關(guān)于預(yù)算單位資金存放管理操作辦法的通知》，進一步規(guī)范預(yù)算單位資金存放行為，增強資金存放管理工作透明度和安全性，防范資金存放廉政風(fēng)險，提高資金存放綜合效益。二是加強新開設(shè)銀行賬戶、銀行賬戶變更的審批管理工作。按照我區(qū)國庫集中支付改革的要求，各預(yù)算單位在銀行只保留一個零余額賬戶作為基本賬戶，同時做好單位工會賬戶的開立工作。

7.深入推進惠民惠農(nóng)財政補貼“一卡通”發(fā)放工作

為確保各項惠民惠農(nóng)政策落實到位，解決惠民惠農(nóng)財政補貼資金享受人員一人多卡的問題，積極探索農(nóng)惠農(nóng)惠民財政資金采用社會保障卡“一卡通”發(fā)放實施工作。一是有的放矢，積極落實實施方案。嚴(yán)格按照《市區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<市區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼資金社會保障卡“一卡通”實施方案>的通知》（德市羅府辦發(fā)〔2018〕117號）、《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<市惠民惠農(nóng)財政補貼資金社會保障卡“一卡通”代管代持（暫行）辦法>的通知》（德市羅“一卡通”組辦發(fā)〔2019〕2號）等實施方案的要求，明確工作目標(biāo)、適用范圍、實施步驟和工作安排。二是承上啟下，做好潤滑劑工作。針對一卡通工作目前存在的問題，多次同涉及補貼資金業(yè)務(wù)的部門進行充分討論，協(xié)助各單位查找原因，共同探討實際工作開展存在的問題及具體解決方法，力爭一卡通工作更上一層樓。三是成果運用，進一步完善“一卡通”發(fā)放工作?？偨Y(jié)經(jīng)驗，為全面實現(xiàn)惠民惠農(nóng)財政補貼資金社會保障卡“一卡通”發(fā)放工作做好準(zhǔn)備。通過實際發(fā)放過程中的問題查漏補缺，總結(jié)經(jīng)驗，最終實現(xiàn)全區(qū)惠民惠農(nóng)財政補貼資金社會保障卡“一卡通”全覆蓋。截至2020年10月10日，我區(qū)通過社會保障卡“一卡通”進行發(fā)放的財政補貼項目共12項，其中省定項目7個，市定項目5個，累計發(fā)放資金3616萬元，發(fā)放人數(shù)56208人。

8.圓滿完成政府綜合財務(wù)報告編制工作

一是按照財政部、省財政廳的統(tǒng)一要求，認真貫徹落實區(qū)人民政府批準(zhǔn)的《權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告制度改革實施方案》，加強我區(qū)權(quán)責(zé)發(fā)生制政府綜合財務(wù)報告編制工作。通過不斷研究完善編制方法，規(guī)范編制程序，逐步提高政府綜合財務(wù)報告和政府部門財務(wù)報告的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，提升編報質(zhì)量和分析水平。二是認真梳理財務(wù)報告反映的信息，加強財務(wù)狀況分析，促進預(yù)算管理、資產(chǎn)管理和績效管理的有效銜接，國庫股組織編制的2019年政府綜合財務(wù)報告，報省財政廳審核后我區(qū)無一條修改意見，圓滿完成當(dāng)年政府綜合財務(wù)報告工作。

三、當(dāng)前存在的問題

（一）實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入難度大

經(jīng)稅務(wù)局測算分析，受減稅降費等政策和肺炎疫情影響，2020全年稅收收入負增長已成定局，隨著疫情影響減小，稅收可能會有所增長，初步測算全年可實現(xiàn)全口徑稅收收入4.5至4.6億元，區(qū)本級2.0至2.1億元，預(yù)計區(qū)本級稅收收入減稅6747萬元。截止今年10月10日，區(qū)稅收收入同比下降21.3%，雖然目前一般公共預(yù)算收入呈正增長，但主要是由非稅收入來拉動，而非稅收入的增長不具有持續(xù)性，實現(xiàn)一般公共預(yù)算收入預(yù)期難度加大。

（二）部分資金支付進度緩慢

因宏觀經(jīng)濟下行、結(jié)構(gòu)性減稅降費、肺炎等多重原因影響，區(qū)財政部門的地方財政收入難以實現(xiàn)。土地收入難以實現(xiàn)，影響政府性基金收入完成，財政“六?！薄傲€(wěn)”資金壓力巨大，導(dǎo)致國庫股在給預(yù)算單位審核資金時，出現(xiàn)支付申請書以及專項單積壓的情況，某些資金的支付進度滯后，使國庫資金撥付工作產(chǎn)生巨大壓力，與預(yù)算單位產(chǎn)生不可避免的矛盾。

（三）財政調(diào)度顯得較為困難

因歷年重點支出已支付資金累計形成隱性赤字7.17億元，需要增加財力逐步化解，而區(qū)級財政財力受限，收入增長尚不足以滿足政策性支出的增長，依靠本級財政完全消化隱性赤字難度巨大。以前年度未撥付的上級專項等項目資金及借入資金8.5億元，需要財政資金來保障，資金調(diào)度顯得更加困難。

四、“十四五”時期主要打算

國庫股將主動適應(yīng)社會經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，圍繞全區(qū)“十四五”規(guī)劃綱要，充分發(fā)揮財政國庫中樞地位作用，全面促進財政國庫管理工作提檔升級。

（一）繼續(xù)深化國庫改革，穩(wěn)固財政運行基礎(chǔ)

1.完善國庫集中支付運行機制。一是總結(jié)分析我區(qū)國庫集中支付制度改革情況。進一步優(yōu)化國庫集中支付業(yè)務(wù)流程。二是進一步規(guī)范財政專戶資金使用，完善國庫集中支付運行機制。

2.進一步深化公務(wù)卡制度改革。一是繼續(xù)按照《區(qū)預(yù)算單位公務(wù)卡管理暫行辦法》要求，繼續(xù)加強公務(wù)卡管理。二是優(yōu)化公務(wù)卡使用環(huán)境。與各金融企業(yè)配合，督導(dǎo)銀行提高服務(wù)質(zhì)量，提升商戶受理意愿，為公務(wù)卡制度實施創(chuàng)造更好的外部條件。三是進一步提升公務(wù)卡使用率。繼續(xù)推進公務(wù)卡制度改革，加強對預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄執(zhí)行情況、報賬還款情況等的監(jiān)督檢查和考核通報。力爭在每年末全區(qū)公務(wù)卡消費金額較上年提高2-3個百分點。

3.強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控管理。一是設(shè)置專人負責(zé)動態(tài)監(jiān)控日常監(jiān)控。按照工作流程和“不相容職務(wù)分離”原則，設(shè)置監(jiān)控業(yè)務(wù)經(jīng)辦崗位和監(jiān)控業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)崗，實時進行預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控日常管理。二是加大動態(tài)監(jiān)控稽核和查處力度。對違規(guī)辦理財政資金支付而未及時進行情況說明以及理由不合理不合規(guī)的預(yù)算單位及時進行通報，增強動態(tài)監(jiān)控結(jié)果應(yīng)用效果。三是加強動態(tài)監(jiān)控調(diào)查研究和業(yè)務(wù)交流，根據(jù)實際情況合理修改動態(tài)監(jiān)控預(yù)警規(guī)則，不斷提升監(jiān)控工作的針對性、有效性和科學(xué)性。

（二）加強會計基礎(chǔ)管理，確保財政資金安全

1.扎實做好會計核算基礎(chǔ)工作。全面貫徹實施《財政總預(yù)算會計制度》和《政府會計準(zhǔn)則》等相關(guān)制度，扎實做好預(yù)算內(nèi)總預(yù)算會計、非稅收入收繳資金和各類財政專戶資金會計核算工作。加強與部門單位、銀行及股室內(nèi)部的對賬工作，及時完成各類會計報表、專項統(tǒng)計表的編制工作，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供可靠依據(jù)。

2.加強規(guī)范銀行賬戶管理工作。一是強化預(yù)算單位銀行賬戶管理。嚴(yán)格按照《市市級預(yù)算單位銀行賬戶管理辦法》，加強預(yù)算單位賬戶銀行賬戶開立、變更、延期的審批，進一步規(guī)范預(yù)算單位銀行賬戶管理，提升賬戶年檢工作實效。二是繼續(xù)加強財政專戶資金管理，加強對清理撤銷后保留的合規(guī)財政專戶的會計核算和管理。

3.繼續(xù)推進國庫現(xiàn)金管理工作。一是加強國庫現(xiàn)金管理工作。根據(jù)資金使用情況合理預(yù)測國庫資金流量，提高財政資金使用效益。二是加強財政專戶資金管理。配合相關(guān)股室科學(xué)制定社保專戶等資金的增值計劃，在確保資金安全和及時支付的基礎(chǔ)上，實行專戶存量資金的動態(tài)管理，有效地增加財政專戶資金利息收入。

4.開展財政資金安全檢查工作。全面自查財政資金管理制度建設(shè)情況。根據(jù)相關(guān)人員、崗位、賬戶、資金收付、會計核算等工作的關(guān)鍵節(jié)點，強化財政資金安全運行的基礎(chǔ)，確保資金運行每個環(huán)節(jié)都有相應(yīng)的管理制度，切實防范資金安全隱患。

5.做好政府債務(wù)還本付息工作?！笆奈濉睍r期我區(qū)將進入政府債務(wù)還本付息的高峰期。在繼續(xù)做好日常還本付息業(yè)務(wù)的同時加強與債務(wù)金融股的業(yè)務(wù)聯(lián)系，規(guī)范地方政府債券資金管理，做到及時準(zhǔn)確撥付各類政府性債券還本及債務(wù)付息資金，確保我區(qū)良好信譽。

（三）加強收支預(yù)算執(zhí)行，提升財政保障能力

1.做好財政資金上下調(diào)度工作。一是切實加強同省財政廳、市財政局密切聯(lián)系，做好財政資金的調(diào)度工作。二是進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，適當(dāng)加快資金調(diào)度，切實加強財政保障，確保順利完成支出目標(biāo)任務(wù)，落實“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?。

2.加強收入管理確保預(yù)算執(zhí)行。一是加強相關(guān)部門的溝通。積極與稅務(wù)部門以及區(qū)支金庫溝通協(xié)調(diào)，加快橫向聯(lián)網(wǎng)進程，提高電子繳稅業(yè)務(wù)量和占比。二是加強非稅收入管理。加強罰沒收入、國有資源、資產(chǎn)、資本所有權(quán)收益等非稅收入收繳管理，確保各項收入及時解繳入庫。

3.做好財政收支月報分析工作。一是積極做好財政收支旬月報等預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的匯總上報工作。加強預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息的精細化管理，確保預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時性、準(zhǔn)確性、完整性和權(quán)威性。二是做好預(yù)算執(zhí)行分析工作。準(zhǔn)確把握國民經(jīng)濟運行、宏觀調(diào)控、財稅政策調(diào)整等相關(guān)因素。緊密圍繞財政經(jīng)濟工作重點、財政工作的亮點，努力提高預(yù)算執(zhí)行分析水平，充分發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行分析在反映經(jīng)濟狀況，及時提出切實可行的對策建議。

4.繼續(xù)強化財政庫款資金管理。一是健全庫款月報工作機制。加強庫款運行監(jiān)測統(tǒng)計分析，強化數(shù)據(jù)收集整理，嚴(yán)格數(shù)據(jù)審核校驗，及時準(zhǔn)確報送庫款月報。二是規(guī)范權(quán)責(zé)發(fā)生制核算。及時清理以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制列支資金，積極盤活財政存量資金，減少資金二次沉墊。三是加強財政借墊款管理，加大清理力度，嚴(yán)格控制新增財政對外借款。

（四）認真編制財政決算，加強決算基礎(chǔ)工作

1.夯實財政決算管理基礎(chǔ)工作。加強總決算和部門決算布置、培訓(xùn)、編制、審核、匯總等各項基礎(chǔ)工作，提高決算工作效率，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量地完成年度財政決算編審工作。加強決算數(shù)據(jù)分析利用，拓展決算分析思路，提高決算數(shù)據(jù)的實用性和可讀性。

2.開展部門決算真實性核查工作。積極開展年度部門決算真實性核查工作，核查面擴大到預(yù)算單位的40%以上。主要針對預(yù)算單位會計核算基礎(chǔ)管理情況、部門決算賬表一致性等進行具體核查。進一步規(guī)范預(yù)算單位會計核算管理，提高會計管理工作及決算編制質(zhì)量。

3.深入推進財政決算對外公開。全面開展部門決算批復(fù)，嚴(yán)格執(zhí)行《省預(yù)決算公開操作規(guī)程》，按照全省規(guī)范統(tǒng)一的決算信息公開格式做好部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開工作，并按要求擴大、細化決算信息公開內(nèi)容，規(guī)范公開方式。

（五）夯實財政業(yè)務(wù)基礎(chǔ)，努力提高干部修養(yǎng)

1.組織開展財政基礎(chǔ)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。通過開展部門決算培訓(xùn)會、浪潮會計核算軟件年末賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)培訓(xùn)會等相關(guān)財政業(yè)務(wù)培訓(xùn)，進一步提高全區(qū)會計核算工作科學(xué)化和精細化水平，規(guī)范財務(wù)管理，夯實行政事業(yè)單位的會計核算基礎(chǔ)。

2.積極開展國庫崗位交叉學(xué)習(xí)。加強國庫股（支付中心）工作人員基本業(yè)務(wù)培訓(xùn)，全面提升業(yè)務(wù)能力，充分掌握相關(guān)政策。定期開展崗位交叉學(xué)習(xí)，熟悉國庫其他崗位相關(guān)業(yè)務(wù)知識，提高干部的綜合業(yè)務(wù)水平。

3.加強廉政建設(shè)提高干部修養(yǎng)。堅持黨建工作、業(yè)務(wù)工作協(xié)同推進，把黨建工作融入財政國庫工作全過程。深入貫徹系列重要講話精神，認真落實中央八項規(guī)定和省委省政府十項規(guī)定等黨風(fēng)廉政建設(shè)各項要求，以內(nèi)控機制為抓手，著力打造風(fēng)清氣正、廉潔奉公的財政國庫干部隊伍。

五、2021年工作安排

2021年國庫股將以局工作要點為圓心，常規(guī)工作為主線，樹立發(fā)展理念，與時俱進，主動作為，緊緊圍繞國庫改革、國庫工作的特點，股室人員相互配合、認真履職，高效高質(zhì)量完成工作任務(wù)。

（一）做好財政資金上下調(diào)度工作

一是繼續(xù)同省財政廳、市財政局密切聯(lián)系，做好財政資金的調(diào)度工作；二是積極面對疫情沖擊，大力提質(zhì)增效，加大逆周期調(diào)節(jié)力度，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，合理安排好區(qū)級部門預(yù)算資金，保障人員支出的同時合理調(diào)度公用經(jīng)費，按照程序調(diào)度專項資金，確保完成決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅目標(biāo)任務(wù)，全面建成小康社會。

（二）全面深化國庫集中支付改革

按照《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》等制度要求，加強國庫集中收付制度法執(zhí)法建設(shè)。擴大實施國庫集中支付制度資金范圍，進一步完善國庫集中支付運行機制，擴大直接支付資金面，減少現(xiàn)金支付額度。督導(dǎo)預(yù)算單位加強現(xiàn)金使用管理，減少動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警資金額度。督導(dǎo)預(yù)算單位嚴(yán)格執(zhí)行《區(qū)預(yù)算單位公務(wù)卡強制結(jié)算目錄》，優(yōu)化公務(wù)卡支付系統(tǒng)。切實擴大公務(wù)卡改革范圍，提高公務(wù)卡支出占比和使用效率。督導(dǎo)銀行提高服務(wù)質(zhì)量，促進公務(wù)卡制度改革工作再上新臺階。

（三）加強預(yù)算執(zhí)行分析工作

進一步提高財政各項常規(guī)性報表的及時性、準(zhǔn)確性，繼續(xù)對工資支出、扶貧支出以及民生支出實行專項庫款保障機制，確保?？顚Ｓ茫瑫r加強預(yù)算執(zhí)行基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息的精細化管理。做好預(yù)算執(zhí)行分析工作，緊密圍繞財政經(jīng)濟工作重點、財政工作的亮點，努力提高預(yù)算執(zhí)行分析水平，充分發(fā)揮預(yù)算執(zhí)行分析在反映經(jīng)濟狀況、提出政策建議、為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考依據(jù)方面的重要作用。

（四）繼續(xù)做好財政暫存暫付款清理工作

根據(jù)《財政部關(guān)于嚴(yán)格規(guī)范地方財政暫付性款項管理的通知》（財辦〔2018〕41號）要求，結(jié)合我區(qū)實際和暫付款清理消化工作方案，切實做好暫存暫付款項的清理處置相關(guān)工作。堅持問題導(dǎo)向，通過分析暫存暫付款形成的主要原因和存在的問題，充分認識暫存暫付款對財政運行產(chǎn)生的影響，嚴(yán)格控制新增暫付款規(guī)模，采取積極有效的措施確保如期完成清理消化目標(biāo)任務(wù)。

（五）深入推進財政決算對外公開

全面開展部門決算批復(fù)，嚴(yán)格執(zhí)行《省預(yù)決算公開操作規(guī)程》，按照全省規(guī)范統(tǒng)一的決算信息公開格式做好部門決算和“三公”經(jīng)費決算公開工作，以“廣覆蓋、看得懂、合民意”為目標(biāo)，細化決算信息公開內(nèi)容，規(guī)范公開方式。加強對決算公開情況的檢查，確保決算公開內(nèi)容詳實、規(guī)范、有效。

（六）積極開展國庫集中支付電子化改革試點工作

根據(jù)《省財政廳中國人民銀行成都分行關(guān)于印發(fā)全面推開財政國庫集中支付電子化改革實施方案的通知》（川財庫〔2020〕2號）要求，通過實施支付電子化改革，構(gòu)建起參與各方協(xié)調(diào)高效運轉(zhuǎn)的資金支付新機制，實現(xiàn)財政部門、人民銀行、預(yù)算單位、銀行四方電子化管理，作為第二批實施單位，國庫股將借鑒市級改革經(jīng)驗，加快推進國庫集中支付電子化改革試點工作，運用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)，為整合支付業(yè)務(wù)流程，完善內(nèi)控制度打牢基礎(chǔ)，實現(xiàn)財政資金安全、規(guī)范、順暢、高效運行。

（七）做好各項常規(guī)工作及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

一是執(zhí)行資金審核、撥付程序，強化會計核算，完善內(nèi)控制度，確保各項財政資金正常、安全、有序運行。對國庫集中支付業(yè)務(wù)銀行進行調(diào)研，促進銀行規(guī)范行為，提高服務(wù)質(zhì)量和管理水平。二是認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作。股室人員相互配合，認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作。認真踐行財政國庫服務(wù)理念，保持和發(fā)揚優(yōu)良作風(fēng)，強化財政人員責(zé)任感和使命感，提升財務(wù)人員業(yè)務(wù)素養(yǎng)、工作水平和服務(wù)質(zhì)量，構(gòu)建廉潔高效、務(wù)實、創(chuàng)新的股室團隊。