貸款償債資金管理方案
時間:2022-04-08 03:10:00
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第一條為確保政府在金融市場的信用,規(guī)避政府財政風(fēng)險,區(qū)人民政府決定設(shè)立政府貸款償債專項資金。為加強(qiáng)償債專項資金的管理,特制定本辦法。
第二條償債專項資金的來源
(一)每年區(qū)財政預(yù)算內(nèi)安排的城市基礎(chǔ)設(shè)施項目貸款還本付息資金,原則上不低于當(dāng)年地方一般預(yù)算收入的10%;
(二)每年區(qū)財政從區(qū)直各部門、單位(街道辦事處、鄉(xiāng)人民政府、法院、檢察院、教育、人防等部門除外)征收的行政事業(yè)收費(fèi)及收入中按一定比例提取安排用于償債專項資金,其中:
1、區(qū)直各部門、單位征收的行政性收費(fèi)按收費(fèi)總額的20%提取、事業(yè)性收費(fèi)按收費(fèi)總額的15%提??;
2、區(qū)直各部門、單位征收的罰沒收入按30%提取,區(qū)財政部門日常監(jiān)督和專項稽查所查處的違紀(jì)收入全額安排用于償債專項資金;
3、國有資本(資源)處置收益按收益總額10%提取,國有資本(資源)經(jīng)營收益按收益總額的30%提?。?/p>
(三)存入該帳戶資金產(chǎn)生的增值部分;
(四)其他由區(qū)財政掌握的可用于還貸的資金。
第三條償債專項資金的用途
(一)主要用于專項補(bǔ)助區(qū)城建投負(fù)責(zé)的區(qū)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款還本付息;
(二)經(jīng)區(qū)人民政府批準(zhǔn),用于區(qū)政府指定城建項目融資擔(dān)保和還本付息。
第四條償債專項資金規(guī)模的確認(rèn)
(一)由區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資管理中心根據(jù)當(dāng)年信用貸款借款合同約定的還本付息金額籌措資金并制定還貸計劃,區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資管理中心根據(jù)資金缺口向區(qū)財政申請償債資金規(guī)模;
(二)由區(qū)財政根據(jù)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施投資管理中心的申請,審核當(dāng)年應(yīng)籌措的償債專項資金規(guī)模,報區(qū)政府批準(zhǔn)下文予以明確,并根據(jù)當(dāng)年政府下達(dá)的償債專項資金額度,列入同期財政預(yù)算。
第五條償債專項資金的管理
(一)償債專項資金實行專戶管理,區(qū)財政局在國有商業(yè)銀行開設(shè)償債專項資金專戶,用于償債專項資金的歸集、撥付區(qū)城建投負(fù)責(zé)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目貸款還本付息專項補(bǔ)助;
(二)償債專項資金撥付使用由借款人提出資金使用申請,區(qū)財政局審核后報區(qū)人民政府批準(zhǔn)執(zhí)行,并報區(qū)人大常委會備案。
第六條附則
(一)為防范財政風(fēng)險,望城坡經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的償債專項資金。
(二)本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行,由區(qū)財政局負(fù)責(zé)解釋。
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