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市公司財(cái)務(wù)資產(chǎn)部：

2009上半年我們崇山局在市公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在市公司財(cái)務(wù)部的具體指導(dǎo)下,緊緊圍繞局二屆五次職代會(huì)議精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)局長(zhǎng)在會(huì)上所作的主題工作報(bào)告，以全年工作思路為指引，以工作目標(biāo)為重點(diǎn)，以工作要求為內(nèi)容，以同業(yè)對(duì)標(biāo)為抓手,組織全體職工，增供擴(kuò)銷(xiāo)、增收節(jié)支，促進(jìn)了財(cái)務(wù)管理再上新臺(tái)階?，F(xiàn)將上半年財(cái)務(wù)工作匯報(bào)如下，講得不對(duì)的請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)批評(píng)指正：

一、上半年工作的簡(jiǎn)要回顧

上半年，我局認(rèn)真落實(shí)和項(xiàng)措施，取得了很好的效果。

（一）指標(biāo)完成情況

一是完成售電量82080萬(wàn)千瓦時(shí)，同比增加2169萬(wàn)千瓦時(shí)，完成半年預(yù)算的100.22%,完成全年預(yù)算的46.64%；二完成營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元，同比增加1007萬(wàn)元,增長(zhǎng)率2.7%;完成半年預(yù)算的99.18%,完成全年預(yù)算的47.44%；三是完成內(nèi)部利潤(rùn)萬(wàn)元，同比增加106萬(wàn)元,增長(zhǎng)率3.42%;完成半年預(yù)算的98.57%,完成全年預(yù)算的47.43%；四是完成可控成本萬(wàn)元，完成半年預(yù)算的99.77%,完成全年預(yù)算的39.91%；五是資金集中率完成100%,基本賬戶日均余額為11.5萬(wàn)元,存貨月平均余額為5萬(wàn)元,均控制較好；六是電費(fèi)回收率、電費(fèi)達(dá)賬率均完成100%，完成當(dāng)期電費(fèi)月末結(jié)零。

但是有三項(xiàng)指標(biāo)未完成進(jìn)度計(jì)劃，分別是：一是售電均價(jià)（含稅）：524.36元/千千瓦時(shí)，比進(jìn)度計(jì)劃低8.1元/千千瓦時(shí)，完成進(jìn)度計(jì)劃的98.48%。二是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入：9萬(wàn)元，比進(jìn)度計(jì)劃少453萬(wàn)元，完成進(jìn)度預(yù)算的98.82%。三是利潤(rùn)總額：萬(wàn)元，比進(jìn)度計(jì)劃低465萬(wàn)元，完成進(jìn)度預(yù)算的98.67%。

（二）利潤(rùn)未完成計(jì)劃的原因分析

結(jié)合當(dāng)前國(guó)際國(guó)內(nèi)環(huán)境和我局實(shí)際，利潤(rùn)未完成計(jì)劃的主要原因有二：一是售電均價(jià)是導(dǎo)致利潤(rùn)未完成計(jì)劃的主要因素。根據(jù)我局《上半年各因素影響均價(jià)情況表》，《各因素影響均價(jià)匯總表》，《上半年售電量結(jié)構(gòu)情況表》《上半年峰谷比例情況表》所列數(shù)據(jù)可知：①電度電費(fèi)：影響售電均價(jià)比計(jì)劃下降0.83元/千千瓦時(shí)；②基本電費(fèi)：影響售電均價(jià)比計(jì)劃下降1.88元/千千瓦時(shí)；③峰谷電費(fèi)：影響售電均價(jià)比計(jì)劃下降5.80元/千千瓦時(shí)。分析可知，我局上半年售電均價(jià)未完成進(jìn)度計(jì)劃，一是由于低電價(jià)的躉售電量結(jié)構(gòu)比上升1.13個(gè)百分點(diǎn)，而大工業(yè)電量結(jié)構(gòu)比下降0.92個(gè)百分點(diǎn)，以及非居民、商業(yè)等電量結(jié)構(gòu)比也比計(jì)劃下降，即售電量結(jié)構(gòu)變化較大，導(dǎo)致電度電費(fèi)比計(jì)劃僅增長(zhǎng)0.05%，低于售電量的增幅，影響均價(jià)下降0.83元/千千瓦時(shí)；二是由于金融危機(jī)的影響，專變客戶報(bào)停較多（上半年我局共計(jì)報(bào)停客戶45戶，報(bào)停容量76745千伏安），而新增客戶投運(yùn)緩慢，導(dǎo)致基本電費(fèi)比計(jì)劃下降4.29%，影響均價(jià)下降1.88元/千千瓦時(shí)；三是由于金融危機(jī)的影響，鋼鐵、造紙等高耗能行業(yè)用電大戶反復(fù)、持續(xù)報(bào)停、減產(chǎn)，為了進(jìn)一步降低成本，減產(chǎn)后主要集中在谷段生產(chǎn)，使谷段比例大幅上升（上半年我局谷段比例為42.75%，比計(jì)劃上升2.5個(gè)百分點(diǎn)），導(dǎo)致峰谷電費(fèi)比計(jì)劃增虧478.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.43%，影響均價(jià)下降5.8元/千千瓦時(shí)。

（三）扣除電量結(jié)構(gòu)變化影響的利潤(rùn)分析

由于電量結(jié)構(gòu)大幅變化影響售電均價(jià)下降4.60元/千千瓦時(shí)，豐枯影響售電均價(jià)下降3.92元/千千瓦時(shí)，峰谷影響售電均價(jià)下降3.75元/千千瓦時(shí)。幾方面因素疊加，最終造成收入和利潤(rùn)未按計(jì)劃完成。若扣除該影響，則我局上半年將完成售電均價(jià)（含稅）：536.63元/千千瓦時(shí),完成計(jì)劃進(jìn)度的100.78%；完成收入38965.84萬(wàn)元，比進(jìn)度計(jì)劃多553.84萬(wàn)元；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)32966.27萬(wàn)元，比進(jìn)度計(jì)劃多486.84萬(wàn)元。將全面完成公司下達(dá)半年計(jì)劃。

（四）上半年主要開(kāi)展的工作

上半年主要開(kāi)展的工作有：一是以流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率為切入點(diǎn)，強(qiáng)化資金控制。截止6月止，存貨余額4萬(wàn)元、基本賬戶日均余額11.5萬(wàn)元、資金集中率100%、電費(fèi)達(dá)賬率100%。積極推行市公司資金內(nèi)部運(yùn)作，為市公司推遲貸款，降低利息支出起到了一定的作用。二是成本預(yù)算管理推進(jìn)有力，執(zhí)行效果明顯。09年成本預(yù)算本著自上而下、自下而上、上下結(jié)合的原則，進(jìn)行安排和控制。上半年崇山局成本預(yù)算均按照預(yù)算均衡發(fā)生，實(shí)現(xiàn)了成本的可控、在控。三是強(qiáng)化執(zhí)行力建設(shè)，落實(shí)責(zé)任，確保事事有安排，件件有落實(shí)。四是規(guī)范會(huì)計(jì)檔案管理，提升會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)的會(huì)計(jì)檔案統(tǒng)一管理，嚴(yán)格查閱、建立了復(fù)印制度，防止會(huì)計(jì)檔案毀損、散失和泄密，使崇山局會(huì)計(jì)檔案管理得以進(jìn)一步規(guī)范。五是持續(xù)保待電費(fèi)月末回收率、達(dá)賬率100%。

二、存在的問(wèn)題和不足

我局上半年的工作取得了一定的成績(jī)，許多指標(biāo)圓滿完成市局下達(dá)的任務(wù)，但也還有一些如利潤(rùn)等重要指標(biāo)未實(shí)現(xiàn)年初計(jì)劃，除國(guó)際國(guó)內(nèi)形勢(shì)的影響個(gè)，我們?cè)诠ぷ髦幸策€存在一些問(wèn)題和不足。一是開(kāi)拓市場(chǎng)的力度還有待進(jìn)一步加大；二是遺留款項(xiàng)的追收力度有待進(jìn)一步加大；三是搞好預(yù)算管理工作還需加強(qiáng)。

三、下一步的工作打算

2009年下半年，我們將再次認(rèn)真研究市局局長(zhǎng)的講話精神，針對(duì)存在問(wèn)題，在增供擴(kuò)銷(xiāo)、增收節(jié)支上下大功夫，爭(zhēng)取迎頭趕上，彌補(bǔ)好上半年利潤(rùn)未完成的不足，在下半年補(bǔ)上來(lái)，為圓滿完成全年任務(wù)而努力奮斗。具體工作思路是：一是積極努力，認(rèn)真搞好ERP的上線前的準(zhǔn)備工作，使ERP如期上線。二是繼續(xù)搞好預(yù)算管理工作，挖潛增收，降損增效，實(shí)現(xiàn)成本的可控、在控。三是加強(qiáng)資金管理，進(jìn)一步規(guī)范付款流程。四是積極準(zhǔn)備，參加調(diào)考。五是加大力度、落實(shí)責(zé)任，規(guī)范的處置原電力公司的遺留款項(xiàng)，降低其他應(yīng)收款余額。六是根據(jù)稅收自查的要求，認(rèn)真做好稅收自查工作。

我相信有市局領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和支持，我們局一定能團(tuán)結(jié)全局干部職工，進(jìn)一步統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，攻堅(jiān)克難，圓滿完成市局交給我們的光榮任務(wù)。

謝謝大家。