導(dǎo)語(yǔ)：黨政會(huì)與職代會(huì)上匯報(bào)一文來(lái)源于網(wǎng)友上傳，不代表本站觀點(diǎn)，若需要原創(chuàng)文章可咨詢(xún)客服老師，歡迎參考。

今年是集團(tuán)全面實(shí)施規(guī)劃的開(kāi)局之年。在公司全面完成工作任務(wù)，順利實(shí)現(xiàn)“二五”規(guī)劃目標(biāo)之后，今天公司召開(kāi)年黨政工作會(huì)議暨一屆三次職代會(huì)。這是一次開(kāi)局謀篇、規(guī)劃發(fā)展的重要會(huì)議。下面，我代表公司向大會(huì)報(bào)告工作，請(qǐng)予審議。

一、工作簡(jiǎn)要回顧

是公司“二五”規(guī)劃的收官之年。一年來(lái)，公司以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，創(chuàng)新經(jīng)營(yíng)思路，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，開(kāi)拓新興市場(chǎng)，提升管理水平，提高發(fā)展質(zhì)量，全面完成年度任務(wù)目標(biāo)，企業(yè)發(fā)展再上新臺(tái)階。

（一）企業(yè)預(yù)算指標(biāo)完成情況

新簽合同額大幅增加。全年公司新簽合同344項(xiàng)，合同額268.4億元，完成企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的103.2%，同比增長(zhǎng)33.7%，在中冶集團(tuán)子公司中排在首位。截止12月底，公司在手任務(wù)達(dá)257.4億元，同比增長(zhǎng)25%，其中國(guó)內(nèi)228.6億元，國(guó)外28.8億元。分、子公司和事業(yè)部獨(dú)立開(kāi)拓市場(chǎng)的能力繼續(xù)增強(qiáng)，除金結(jié)公司、市政公司、爐窯公司等單位外各單位均完成全年?duì)I銷(xiāo)計(jì)劃。其中天津公司、一公司、天潤(rùn)公司和曹妃甸技術(shù)公司新簽合同額都超過(guò)30億元。

營(yíng)業(yè)收入快速增長(zhǎng)。全年完成營(yíng)業(yè)收入201.4億元，完成企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的125.9%，比上年增長(zhǎng)53.4%，在中冶集團(tuán)子公司中穩(wěn)居第一。其中工程承包收入142.4億元，占總收入的70.7%；房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)45.8億元，占總收入的22.8%；裝備制造7.5億元，占總收入的3.7%；資源開(kāi)發(fā)4.2億元，占總收入的2.1%，其他收入1.5億元，占總收入的0.7%。各分、子公司和事業(yè)部都完成了營(yíng)業(yè)收入計(jì)劃。

經(jīng)濟(jì)效益總體保持平穩(wěn)。全年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額6億元，完成企業(yè)預(yù)算指標(biāo)的100%，在中冶集團(tuán)施工企業(yè)中繼續(xù)保持前列。各分、子公司和事業(yè)部都完成了利潤(rùn)計(jì)劃。實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)超過(guò)1億元的單位有：房地產(chǎn)事業(yè)部、一公司、曹妃甸技術(shù)公司、天潤(rùn)公司和天津公司。

財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)喜憂參半。底公司資產(chǎn)總額201億元，與上年基本持平；帶息負(fù)債70.3億元，比上年增加13.6億元，增幅24%；應(yīng)收賬款凈額57.5億元，比上年增加24.3億元，增幅73%；存貨凈額64.4億元，比上年減少8億元，降幅11%；資產(chǎn)負(fù)債率86.8%，比上年下降1個(gè)百分點(diǎn)，主要由于公司負(fù)債總額下降1%，凈資產(chǎn)增長(zhǎng)8%。

（二）加快市場(chǎng)轉(zhuǎn)型步伐，主業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得新進(jìn)展

工程承包市場(chǎng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)方面，公司繼續(xù)加大了房建、市政、交通等非冶金市場(chǎng)的開(kāi)發(fā)力度，取得明顯效果。全年新簽合同中冶金工程28.8億元，所占比例降到了10.7%，非冶金工程所占比例已接近90%，其中房建工程193.8億元，占72.2%，市政工程18.6億元，占7%，交通工程3.94億元，占1.5%，其它工程23.16億元，占8.6%。（民建高層方面簽訂了珠海珠華大廈工程，合同額30億元；保障性住房項(xiàng)目開(kāi)發(fā)取得新進(jìn)展，簽訂了珠海市前山b區(qū)舊村改造工程合同額21億元；秦皇島新民居建設(shè)系列工程合同總額25.5億元。市政交通領(lǐng)域，簽訂了石家莊太行南大街南延北展工程合同額6.4億元；曹妃甸工業(yè)區(qū)西安中路、晉中路等城市道路工程合計(jì)4.5億元；廣西百色至靖西高速公路工程，合同額2.2億元）區(qū)域市場(chǎng)方面，京津冀和東北傳統(tǒng)市場(chǎng)進(jìn)一步鞏固，秦皇島、天津、曹妃甸等環(huán)渤海市場(chǎng)開(kāi)發(fā)成效顯著，福建、廣東、重慶等南方市場(chǎng)，以及青海、新疆、內(nèi)蒙等西北市場(chǎng)開(kāi)發(fā)也取得新進(jìn)展。新專(zhuān)業(yè)和新區(qū)域市場(chǎng)的拓展明顯提高了公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)取得新進(jìn)展。公司全年完成房地產(chǎn)投資28.6億元，完成簽約銷(xiāo)售面積9.3萬(wàn)m2，銷(xiāo)售額10億元，其中梧桐大道項(xiàng)目4.2億元，新通國(guó)際花園項(xiàng)目5.8億元。北京新通國(guó)際花園項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)精彩收官，累計(jì)完成銷(xiāo)售收入18.5億元，銷(xiāo)售面積22萬(wàn)m2，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)3.5億元，為公司在北京地區(qū)樹(shù)立了良好的房地產(chǎn)品牌形象。土地儲(chǔ)備大幅增加,截止12月底公司參與土地一級(jí)開(kāi)發(fā)面積7430畝，新增儲(chǔ)備面積96.4萬(wàn)m2（建設(shè)用地面積），總儲(chǔ)備面積達(dá)104.6萬(wàn)m2；主要有鳳凰新城裕華道南側(cè)和北側(cè)地塊、唐海林蔭大道、浭陽(yáng)新城、北京安德路55號(hào)院、沈陽(yáng)置業(yè)、灤縣嘴東等項(xiàng)目，為公司房地產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

裝備制造項(xiàng)目產(chǎn)學(xué)研合作順利推進(jìn)。通過(guò)不斷加強(qiáng)與清華大學(xué)在重型設(shè)備領(lǐng)域、與燕山大學(xué)在多向模鍛工藝領(lǐng)域的合作，月日公司自主研發(fā)的世界首臺(tái)40mn預(yù)應(yīng)力鋼絲纏繞多向模鍛壓機(jī)熱試成功，成功鍛造出a-105碳鋼和不銹鋼等材質(zhì)的3吋閥體，標(biāo)志著公司在多向模鍛液壓機(jī)設(shè)備和工藝研究領(lǐng)域取得了突破性進(jìn)展和階段性成果，走出了一條自主創(chuàng)新的技術(shù)路線，為中國(guó)鍛造行業(yè)填補(bǔ)了一塊空白。近期與中核蘇閥公司簽訂了合作協(xié)議，雙方在核能、核電關(guān)鍵閥門(mén)、超超臨界火電關(guān)鍵閥門(mén)等領(lǐng)域確定了合作研發(fā)產(chǎn)品，正式走出了公司多向模鍛與市場(chǎng)對(duì)接的步伐。同時(shí)簽訂了150mm口徑的核能真空閥共同研發(fā)的合作協(xié)議，對(duì)公司開(kāi)拓多向模鍛產(chǎn)品市場(chǎng)和申請(qǐng)政策支持具有重要意義。

資源開(kāi)發(fā)板塊保持平穩(wěn)發(fā)展。公司參股14.45%的唐鋼灤縣司家營(yíng)鐵礦有限公司，全年銷(xiāo)售鐵精粉超過(guò)250萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)10.6億元，公司投資的8000萬(wàn)元已經(jīng)升值到4億元以上。寧城宏大礦業(yè)公司全年生產(chǎn)和銷(xiāo)售鐵精粉45萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)7000萬(wàn)元，取得良好效益，公司投資的6210萬(wàn)元已升值到1.1億元；順利收購(gòu)了寧城同仁礦業(yè)公司的礦山及選廠，為生產(chǎn)創(chuàng)造了良好的配礦條件。

（三）管理體系更加完善，精細(xì)化管理得到加強(qiáng)

公司在深入學(xué)習(xí)、調(diào)研和反復(fù)研討的基礎(chǔ)上，圓滿(mǎn)完成了“三五”規(guī)劃的編制工作。月日公司在珠海召開(kāi)了“三五”發(fā)展戰(zhàn)略研討會(huì)，研究確定了包括總規(guī)劃、7個(gè)子規(guī)劃以及分、子公司和事業(yè)部規(guī)劃在內(nèi)的完善的“三五”規(guī)劃體系，為公司未來(lái)五年的發(fā)展指明了方向。

一體化管理體系進(jìn)一步完善。公司參照“卓越績(jī)效管理模式”，在原有綜合管理體系的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展與深化，建立了涵蓋公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的一體化管理體系。各分、子公司和事業(yè)部根據(jù)公司管理體系要求，結(jié)合自身實(shí)際完善了本單位的各項(xiàng)管理文件，形成完善的兩級(jí)公司制度體系。

工程項(xiàng)目管理水平穩(wěn)步提高。一年來(lái)，公司繼續(xù)完善國(guó)內(nèi)外項(xiàng)目管理體系，狠抓安全管理，強(qiáng)化質(zhì)量管控，公司安全生產(chǎn)形勢(shì)總體良好，工程質(zhì)量不斷提高，無(wú)較大安全和質(zhì)量事故發(fā)生。在建212項(xiàng)（a類(lèi)37項(xiàng)、b類(lèi)175項(xiàng)）工程運(yùn)行平穩(wěn)，按計(jì)劃順利履約。69項(xiàng)工程竣工（a類(lèi)13項(xiàng)、b類(lèi)56項(xiàng)），項(xiàng)目履約率達(dá)到100%。燕鋼項(xiàng)目部狠抓精細(xì)化管理和成本管理，加強(qiáng)內(nèi)部資源統(tǒng)一調(diào)配，建立了快速反應(yīng)機(jī)制，贏得了業(yè)主信任，市場(chǎng)份額不斷擴(kuò)大；天鋼煉鋼連鑄項(xiàng)目部?jī)?yōu)化施工工藝，用四個(gè)月時(shí)間完成1.1萬(wàn)噸鋼結(jié)構(gòu)的制作安裝及絕大部分設(shè)備管道安裝,創(chuàng)造了國(guó)內(nèi)同類(lèi)工程的最短工期記錄；天潤(rùn)公司鳳凰國(guó)際傳媒中心項(xiàng)目，通過(guò)實(shí)施五項(xiàng)管理創(chuàng)新，獲得首批全國(guó)綠色施工示范工地稱(chēng)號(hào)。加大結(jié)算力度，完成寧波鋼廠、國(guó)豐新區(qū)、古冶不銹鋼等一批重難點(diǎn)工程的結(jié)算，b類(lèi)工程結(jié)算進(jìn)度明顯加快；全年完成結(jié)算值首次突破100億元，達(dá)到103.4億元，其中a類(lèi)工程33.9億元，b類(lèi)工程69.5億元。

物資管理工作取得新進(jìn)展。繼續(xù)強(qiáng)化材料集中采購(gòu)，全年采購(gòu)額6.35億元，其中外銷(xiāo)1.36億元，資金回款率100%，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)900萬(wàn)元；加強(qiáng)鋼材市場(chǎng)調(diào)研，開(kāi)發(fā)大客戶(hù)，與河北鋼鐵達(dá)成合作意向；健全倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存設(shè)施，庫(kù)存鋼材2.2萬(wàn)噸，為內(nèi)供和外銷(xiāo)做好儲(chǔ)備；完善和落實(shí)《大宗材料集中采購(gòu)管理辦法》，進(jìn)一步提高了物資管理水平。

財(cái)務(wù)管理取得新成效。一是提高了公司資金集中度和使用效率，提供日均8億元的資金支持，節(jié)約財(cái)務(wù)費(fèi)用6000萬(wàn)元。二是公司融資渠道進(jìn)一步拓展，融資結(jié)構(gòu)更趨合理；公司本部貸款全部轉(zhuǎn)為信用方式且貸款利率下浮5-10%，子公司貸款全部由擔(dān)保模式轉(zhuǎn)換為信用模式；利用銀行商票保貼新模式成功回收港陸和圣龍水泥工程款2.5億元。三是充分利用科技研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除等稅收優(yōu)惠政策，為公司節(jié)約稅款2160萬(wàn)元。四是認(rèn)真開(kāi)展了“小金庫(kù)”專(zhuān)項(xiàng)治理檢查工作，對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行了規(guī)范整改，建立了“小金庫(kù)”治理長(zhǎng)效機(jī)制。

風(fēng)險(xiǎn)管理得到加強(qiáng)。一是落實(shí)“三重一大”決策制度，規(guī)范董事會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)決策程序和會(huì)議管理制度，董事會(huì)實(shí)現(xiàn)規(guī)范運(yùn)作，重大決策風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。二是按照中冶集團(tuán)部署積極開(kāi)展材料招標(biāo)采購(gòu)及材料管理、設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)及設(shè)備管理、工程分包及勞務(wù)分包、財(cái)務(wù)資金管理、虧損項(xiàng)目等領(lǐng)域的效能監(jiān)察，兩級(jí)公司全年效能監(jiān)察選題立項(xiàng)37項(xiàng)，下達(dá)監(jiān)察建議87份，協(xié)助建章立制96項(xiàng)；通過(guò)效能監(jiān)察，增加了經(jīng)濟(jì)效益，其中材料招標(biāo)采購(gòu)降低采購(gòu)成本1025萬(wàn)元，設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)降低采購(gòu)成本916.9萬(wàn)元。三是完善內(nèi)部審計(jì)制度，推進(jìn)審計(jì)工作轉(zhuǎn)型，基本適應(yīng)了上市公司規(guī)范運(yùn)作和企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的要求；有效開(kāi)展年度經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、兌現(xiàn)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和境外項(xiàng)目、虧損項(xiàng)目審計(jì)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，督促整改，審計(jì)監(jiān)督職能得到有效發(fā)揮。四是擬定了公司合同審批辦法，法律工作制度得到完善；加強(qiáng)對(duì)外訴訟案件管理，全部回收百榮世貿(mào)工程長(zhǎng)期拖欠工程款及利息7387萬(wàn)元，維護(hù)了公司合法權(quán)益。

人力資源管理進(jìn)一步規(guī)范。一是出臺(tái)了規(guī)范用工、薪資分配、工資總額管理、資質(zhì)津貼和獎(jiǎng)勵(lì)、員工違紀(jì)處罰、培訓(xùn)管理等9項(xiàng)管理制度并強(qiáng)化落實(shí)，人力資源管理得到加強(qiáng)；二是繼續(xù)爭(zhēng)取援企穩(wěn)崗新政策，為企業(yè)爭(zhēng)取社保補(bǔ)貼1500多萬(wàn)元；三是大力開(kāi)展有針對(duì)性、實(shí)效性的培訓(xùn)活動(dòng)，全年培訓(xùn)各類(lèi)員工7931人次，全員培訓(xùn)率為90.4%。

信息化建設(shè)全面推進(jìn)。公司辦公平臺(tái)升級(jí)基本完成，信息化管理平臺(tái)基本具備使用條件，完成項(xiàng)目管理系統(tǒng)和部門(mén)主頁(yè)開(kāi)發(fā)部署工作，全面開(kāi)展公司項(xiàng)目部試點(diǎn)以及分、子公司培訓(xùn)，到年底公司已具備全面上線條件。

（四）公司品牌建設(shè)取得豐碩成果，企業(yè)軟實(shí)力不斷提高

評(píng)優(yōu)創(chuàng)獎(jiǎng)取得突出成績(jī)，擴(kuò)大了公司品牌影響力。唐鋼污水處理工程、首鋼京唐煉鋼工程、北京順義冷軋工程共三項(xiàng)工程獲得“魯班獎(jiǎng)”；邯鋼轉(zhuǎn)爐煉鋼工程獲得國(guó)家優(yōu)質(zhì)工程，青島萬(wàn)邦工程和國(guó)華定州發(fā)電二期工程兩項(xiàng)工程獲得中國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)金獎(jiǎng)，河北開(kāi)灤精煤焦化二期等13項(xiàng)工程獲得省部級(jí)優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)；《提高400mn板片壓機(jī)半圓梁圓弧板壓制質(zhì)量》等3項(xiàng)成果榮獲國(guó)家級(jí)qc成果獎(jiǎng)，《漏斗混凝土外觀質(zhì)量及尺寸質(zhì)量控制》等50項(xiàng)成果獲得省部級(jí)優(yōu)秀qc成果獎(jiǎng)。公司榮獲“河北省質(zhì)量管理先進(jìn)企業(yè)”和“河北省qc活動(dòng)優(yōu)秀企業(yè)”榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

企業(yè)技術(shù)實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，提升了品牌競(jìng)爭(zhēng)力。加強(qiáng)技術(shù)中心建設(shè)，強(qiáng)化產(chǎn)學(xué)研用創(chuàng)新模式，取得豐碩技術(shù)成果：獲得授權(quán)專(zhuān)利67項(xiàng)，其中發(fā)明專(zhuān)利15項(xiàng)；完成省部級(jí)技術(shù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目鑒定8項(xiàng)，獲得省級(jí)十項(xiàng)新技術(shù)示范工程獎(jiǎng)6項(xiàng)，中冶集團(tuán)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)4項(xiàng)；獲得部級(jí)工法10項(xiàng)。公司獲得“十一五”全國(guó)科技進(jìn)步與技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)企業(yè)、中國(guó)中冶度優(yōu)秀創(chuàng)新型企業(yè)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理先進(jìn)單位以及唐山市職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)創(chuàng)新先進(jìn)單位榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)；7項(xiàng)新成果被命名為度唐山市優(yōu)秀創(chuàng)新成果，3人被評(píng)為創(chuàng)新能手。開(kāi)展住宅產(chǎn)業(yè)化調(diào)研，為公司傳統(tǒng)施工生產(chǎn)方式的優(yōu)化升級(jí)做好前期準(zhǔn)備。

企業(yè)文化建設(shè)取得新成績(jī)，豐富了品牌內(nèi)涵。一是在全公司范圍內(nèi)廣泛深入地開(kāi)展了企業(yè)理念征集活動(dòng)，完成征集、篩選，確定了企業(yè)價(jià)值觀、企業(yè)風(fēng)格以及品牌理念、技術(shù)理念、創(chuàng)新理念、執(zhí)行理念、效益理念。二是編制完成公司宣傳畫(huà)冊(cè)、《員工文化手冊(cè)》、《公司視覺(jué)識(shí)別標(biāo)識(shí)規(guī)范》、《企業(yè)文化建設(shè)案例匯編》及電視宣傳片。三是努力打造和傳播“mcc中國(guó)二十二冶”品牌文化，以公司更名為契機(jī)，充分利用各種媒介和渠道，傳播“mcc中國(guó)二十二冶”品牌，提高了品牌的知名度。公司榮獲中國(guó)3a級(jí)信用企業(yè)和全國(guó)企業(yè)文化建設(shè)先進(jìn)單位榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。公司辦公大樓裝修一新，員工辦公環(huán)境明顯改善，企業(yè)形象進(jìn)一步提升。

（五）積極履行社會(huì)責(zé)任，為職工群眾辦實(shí)事、辦好事

青海省玉樹(shù)縣7.1級(jí)地震發(fā)生后，公司代表中國(guó)中冶組織青海平安鋁業(yè)項(xiàng)目部和青海民和項(xiàng)目部迅速調(diào)集施工機(jī)械，組成抗震救災(zāi)小分隊(duì)，晝夜兼程奔赴災(zāi)區(qū)一線，參與抗震救災(zāi)；積極組織為玉樹(shù)災(zāi)區(qū)捐款近77萬(wàn)元。公司投入資金310萬(wàn)元，參與唐山市環(huán)城水系綠化工程建設(shè)，完成綠化面積8.5公頃；積極參與唐山市文明生態(tài)村建設(shè)，投入資金49萬(wàn)元為豐潤(rùn)區(qū)豐登塢鎮(zhèn)張莊村建成村民中心；推進(jìn)豐潤(rùn)區(qū)第三期節(jié)能改造工程，投資1300萬(wàn)元，完成十五棟樓房的節(jié)能改造任務(wù)，總改造面積3.27萬(wàn)平方米，改善了663戶(hù)居民的居住條件。公司補(bǔ)貼資金603萬(wàn)元，完成1382名公司原“五七工”、“家屬工”養(yǎng)老保險(xiǎn)入統(tǒng)工作，解決了其退休收入保障問(wèn)題；提高員工住房公積金繳存比例和工資收入，上崗員工收入水平穩(wěn)步提高；積極實(shí)施送溫暖工程，全年發(fā)放送溫暖和慰問(wèn)資金32萬(wàn)元，資助困難員工家庭574人次，解決了員工的一些實(shí)際困難。

總之，的工作目標(biāo)和任務(wù)全面完成，為公司“二五”規(guī)劃的實(shí)施畫(huà)上了一個(gè)圓滿(mǎn)的句號(hào)。

公司發(fā)展取得的成果是公司“二五”時(shí)期自強(qiáng)不息、艱苦奮斗、改革創(chuàng)新、轉(zhuǎn)型發(fā)展的必然結(jié)果。在過(guò)去的五年中我們按照中冶集團(tuán)確定的“創(chuàng)新提升，做強(qiáng)做大，持續(xù)發(fā)展，長(zhǎng)富久安”的發(fā)展總戰(zhàn)略，在兩屆領(lǐng)導(dǎo)班子的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，公司完成了主業(yè)改制，建立了現(xiàn)代企業(yè)制度；積極推進(jìn)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和科學(xué)發(fā)展的步伐，實(shí)現(xiàn)了主業(yè)結(jié)構(gòu)從冶金工程為主向四大板塊共同發(fā)展的轉(zhuǎn)變；企業(yè)規(guī)模和效益不斷創(chuàng)出歷史新高，風(fēng)險(xiǎn)防范能力和可持續(xù)發(fā)展能力大大增強(qiáng)。

回顧“二五”發(fā)展歷程，公司取得了兩個(gè)文明建設(shè)的豐碩成果和巨大的歷史進(jìn)步，為今后五年乃至更長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。這些成果，凝聚了各級(jí)組織、各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)精心管理的心血、全體員工奮力拼搏的汗水和員工家屬的默默奉獻(xiàn)。在此，我代表公司向工作在各條戰(zhàn)線上的全體員工和家屬同志們表示衷心的感謝，誠(chéng)摯的問(wèn)候和深深的敬意！。

在肯定公司發(fā)展成績(jī)的同時(shí)，我們還要看到當(dāng)前企業(yè)發(fā)展過(guò)程中還存在一些突出矛盾和問(wèn)題，主要體現(xiàn)在以下幾方面：

一是企業(yè)管理體制機(jī)制有待改革和創(chuàng)新，兩級(jí)公司組織結(jié)構(gòu)和權(quán)責(zé)體系需要進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化，勞動(dòng)用工和激勵(lì)約束機(jī)制還不能完全滿(mǎn)足市場(chǎng)轉(zhuǎn)型和企業(yè)發(fā)展需要。

二是在冶金市場(chǎng)持續(xù)萎縮和民建市場(chǎng)大幅提高的形勢(shì)下，各單位之間任務(wù)不均衡，以冶金和工業(yè)工程為主的專(zhuān)業(yè)公司任務(wù)嚴(yán)重不足，需要公司加大工業(yè)建筑市場(chǎng)開(kāi)發(fā)力度；新興市場(chǎng)領(lǐng)域資質(zhì)和經(jīng)驗(yàn)不足，不能滿(mǎn)足轉(zhuǎn)型需要；民建市場(chǎng)產(chǎn)品檔次偏低，高層、超高層、公共建筑和裝飾裝修等高端產(chǎn)品和高附加值產(chǎn)品所占比例偏小。

三是公司房地產(chǎn)市場(chǎng)布局和產(chǎn)品定位還不夠清晰合理，在調(diào)控政策的影響下加快房屋銷(xiāo)售面臨較大壓力。

四是公司現(xiàn)金流三年來(lái)一直為較大的負(fù)數(shù)，帶息負(fù)債、應(yīng)收賬款和存貨等指標(biāo)快速增長(zhǎng)，資產(chǎn)負(fù)債率居高不下，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不斷加大，在中冶集團(tuán)嚴(yán)控子公司帶息負(fù)債等財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的形勢(shì)下，公司轉(zhuǎn)型和資金鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

五是精細(xì)化管理的深度和力度還不夠，項(xiàng)目管理比較粗放，體現(xiàn)在管理層次較多，項(xiàng)目成本責(zé)任不清，項(xiàng)目考核兌現(xiàn)制度需要完善，造成公司成本明顯高于市場(chǎng)平均水平。

六是海外項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防控經(jīng)驗(yàn)不足，對(duì)國(guó)外的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等缺乏深入的研究和掌握，加大了“走出去”的風(fēng)險(xiǎn)。

七是房地產(chǎn)職業(yè)經(jīng)理人、規(guī)劃設(shè)計(jì)和銷(xiāo)售人才，工程設(shè)計(jì)人才，國(guó)際商務(wù)和國(guó)際工程管理人才不足；全員業(yè)績(jī)考核體系不完善，后備人才培養(yǎng)機(jī)制不健全。

以上這些問(wèn)題需要我們認(rèn)真分析查找原因，研究制定有效措施，有針對(duì)性地做好今后各項(xiàng)工作。

二、公司發(fā)展面臨的形勢(shì)與任務(wù)

今后五年是國(guó)家實(shí)施第十二個(gè)五年規(guī)劃的時(shí)期，也是中冶集團(tuán)和公司實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和科學(xué)發(fā)展的戰(zhàn)略機(jī)遇期，我們既面臨著難得的發(fā)展機(jī)遇，同時(shí)也面臨著嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。

從宏觀環(huán)境來(lái)看，～年，世界經(jīng)濟(jì)預(yù)計(jì)逐步走出經(jīng)濟(jì)低谷并保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，新能源和節(jié)能環(huán)保等產(chǎn)業(yè)有望引領(lǐng)全球產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，全球經(jīng)濟(jì)一體化趨勢(shì)不斷加強(qiáng)，國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)會(huì)將逐漸增加。國(guó)內(nèi)方面，“十二五”期間我國(guó)將重點(diǎn)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，從規(guī)模發(fā)展向效益發(fā)展轉(zhuǎn)變，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)將逐步回歸穩(wěn)定和理性的發(fā)展軌道，保持相對(duì)平穩(wěn)的增長(zhǎng)速度。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，切實(shí)增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的協(xié)調(diào)性、可持續(xù)性和內(nèi)生動(dòng)力，在國(guó)家的政策導(dǎo)向下，國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資仍將保持較大的規(guī)模，為公司四大主業(yè)發(fā)展提供了有利條件。

但隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)回升向好趨勢(shì)不斷鞏固，一些刺激經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的政策措施不可避免的要逐漸退出，針對(duì)以來(lái)國(guó)內(nèi)通脹率持續(xù)走高（月份cpi達(dá)到5.1%，ppi達(dá)到6.1%），國(guó)家已經(jīng)將貨幣政策從適度寬松轉(zhuǎn)向穩(wěn)健，去年央行先后六度提高存款準(zhǔn)備金率（目前達(dá)到18.5%，再創(chuàng)歷史新高），兩度加息，商業(yè)信貸明顯收緊。從勞動(dòng)力供給和價(jià)格情況看，我國(guó)勞動(dòng)力的數(shù)量將在2013年左右開(kāi)始下降，東部發(fā)達(dá)地區(qū)和部分大城市的民工荒問(wèn)題將越來(lái)越嚴(yán)重，人工成本將持續(xù)提高。這意味著未來(lái)一段時(shí)間企業(yè)的融資難度、資本成本以及原材料和人工成本都將呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，高成本時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨。如果不能及時(shí)適應(yīng)國(guó)家政策和宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的調(diào)整變化，企業(yè)發(fā)展就會(huì)出現(xiàn)被動(dòng)局面，保持平穩(wěn)較快發(fā)展就沒(méi)有保證。

從工程承包行業(yè)來(lái)看，未來(lái)幾年全球建筑投資將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，亞洲、非洲、俄羅斯等國(guó)家和地區(qū)工程建筑市場(chǎng)仍將比較活躍，為公司開(kāi)拓國(guó)際承包市場(chǎng)提供了機(jī)遇。隨著中國(guó)城鎮(zhèn)化和工業(yè)化進(jìn)程的加快，國(guó)內(nèi)建筑業(yè)總量將會(huì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)，房屋建筑、公路、機(jī)場(chǎng)、市政、環(huán)保以及核電、風(fēng)電、太陽(yáng)能等新能源建設(shè)及其他工業(yè)建設(shè)將繼續(xù)保持快速發(fā)展勢(shì)頭，為公司提供了新的發(fā)展空間。環(huán)渤海、環(huán)首都經(jīng)濟(jì)圈、西部大開(kāi)發(fā)、東北振興、中部崛起、珠三角、海峽西岸經(jīng)濟(jì)區(qū)、重慶等區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展為公司拓展區(qū)域市場(chǎng)提供了良好外部機(jī)遇。但是預(yù)計(jì)未來(lái)幾年冶建市場(chǎng)不會(huì)回暖并將持續(xù)萎縮，而且國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，我們不具備低成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，而且在高端民建市場(chǎng)和市政、交通等領(lǐng)域市場(chǎng)占有率不高，經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)積累不足，限制了公司向新興市場(chǎng)的轉(zhuǎn)型；國(guó)際上針對(duì)我國(guó)的貿(mào)易保護(hù)措施持續(xù)增加，同時(shí)國(guó)內(nèi)工程承包企業(yè)“走出去”的經(jīng)驗(yàn)不足，到國(guó)外工程承包業(yè)務(wù)存在著較大的經(jīng)濟(jì)、法律、技術(shù)、設(shè)計(jì)、分包、財(cái)務(wù)等風(fēng)險(xiǎn)和隱患。

從房地產(chǎn)行業(yè)來(lái)看，“十二五”期間，發(fā)展大都市圈和城市群、擴(kuò)容中小城市、提高城鎮(zhèn)綜合承載能力將成為發(fā)展重點(diǎn)，我國(guó)將進(jìn)入城鎮(zhèn)化與城市發(fā)展雙重轉(zhuǎn)型的新階段。預(yù)計(jì)每年增加1000萬(wàn)城鎮(zhèn)人口,城鎮(zhèn)化率年均提高0.8～1.0個(gè)百分點(diǎn)，到2015年達(dá)到52%左右，城鎮(zhèn)人口超過(guò)7億人，大量的新增住宅和辦公用房需求為房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展提供了較大的市場(chǎng)空間，尤其是京津冀、環(huán)渤海等區(qū)域經(jīng)濟(jì)的大發(fā)展將給公司房地產(chǎn)業(yè)提供重要發(fā)展機(jī)遇。但是去年以來(lái)國(guó)家持續(xù)加大房地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控力度，今年國(guó)家土地、信貸、稅收等政策將進(jìn)一步趨緊，尤其是央行可能繼續(xù)加息，計(jì)劃建設(shè)1000萬(wàn)套保障性住房，同比增長(zhǎng)72.4%，都將對(duì)商品房投資需求產(chǎn)生抑制作用，今年的房屋銷(xiāo)售形勢(shì)不容樂(lè)觀，房?jī)r(jià)可能出現(xiàn)波動(dòng)，房地產(chǎn)企業(yè)資金鏈也將受到較大影響。由于公司房地產(chǎn)板塊發(fā)展還處于依靠加大投入和擴(kuò)大規(guī)模為主的粗放發(fā)展階段，在不利市場(chǎng)形勢(shì)下我們面臨著嚴(yán)峻考驗(yàn)。

從裝備制造業(yè)發(fā)展形勢(shì)來(lái)看，“三五”期間我國(guó)處于擴(kuò)大內(nèi)需、加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的關(guān)鍵時(shí)期，對(duì)先進(jìn)裝備及其產(chǎn)品有著巨大的市場(chǎng)需求；國(guó)家裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃已經(jīng)把重型鍛壓設(shè)備列入科技重大專(zhuān)項(xiàng)范圍，“十二五”《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》將高端裝備制造確定為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的先導(dǎo)和支柱產(chǎn)業(yè)優(yōu)先發(fā)展、重點(diǎn)培育。公司正在研制的多向模鍛壓機(jī)項(xiàng)目正屬于填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白、替代進(jìn)口的國(guó)家高端裝備制造范疇，為重型裝備的產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了重要政策支持。

在認(rèn)真分析企業(yè)內(nèi)部?jī)?yōu)劣勢(shì)和外部環(huán)境機(jī)遇和挑戰(zhàn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)國(guó)家“十二五”規(guī)劃建議精神和中冶集團(tuán)“三五”發(fā)展規(guī)劃，公司研究制定了“三五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，確定了“三五”發(fā)展總戰(zhàn)略、總目標(biāo)以及重要戰(zhàn)略舉措。

公司“三五”發(fā)展總戰(zhàn)略是：創(chuàng)新提升，做優(yōu)做強(qiáng)，科學(xué)發(fā)展，長(zhǎng)富久安。

公司“三五”發(fā)展戰(zhàn)略總目標(biāo)是：做優(yōu)、做強(qiáng)，實(shí)現(xiàn)公司從規(guī)模效益型企業(yè)向質(zhì)量效益和價(jià)值創(chuàng)造型企業(yè)的轉(zhuǎn)變，建成產(chǎn)業(yè)合理、行業(yè)領(lǐng)先、品牌知名、在國(guó)內(nèi)外具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力的集團(tuán)化大型企業(yè)。

公司“三五”發(fā)展總戰(zhàn)略和總目標(biāo)的主要內(nèi)涵是轉(zhuǎn)變企業(yè)發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)和做優(yōu)做強(qiáng)。一是公司在“三五”時(shí)期將繼續(xù)發(fā)展工程承包、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、裝備制造、資源開(kāi)發(fā)四大主業(yè)板塊，實(shí)現(xiàn)各專(zhuān)業(yè)板塊結(jié)構(gòu)和各板塊產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化，提高主業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，為公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)提供可靠的結(jié)構(gòu)和市場(chǎng)保證。到2015年?duì)I業(yè)收入要確保完成260億元，其中工程承包200億元，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)35億元，裝備制造20億元，資源開(kāi)發(fā)5億元。二是公司將重點(diǎn)提高發(fā)展的質(zhì)量和效益。2015年要確保實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額10億元，經(jīng)濟(jì)增加值4.4億元，凈資產(chǎn)確保50億元；員工平均工資收入達(dá)到7萬(wàn)元；具備行業(yè)領(lǐng)先或先進(jìn)的技術(shù)實(shí)力，科技創(chuàng)新能力在中冶集團(tuán)子公司中名列前茅；建成一支忠誠(chéng)于企業(yè)，規(guī)模適當(dāng)、專(zhuān)業(yè)配套、素質(zhì)優(yōu)良、結(jié)構(gòu)合理的員工隊(duì)伍；取得房建總承包特級(jí)資質(zhì)，各類(lèi)資質(zhì)滿(mǎn)足產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)和企業(yè)發(fā)展的要求。

通過(guò)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式和提高發(fā)展質(zhì)量將公司提升到一個(gè)新的水平、新的高度、新的階段，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的科學(xué)發(fā)展和長(zhǎng)富久安。

三、統(tǒng)一思想，真抓實(shí)干，為公司“三五”發(fā)展開(kāi)好局、起好步

年是國(guó)家實(shí)施“十二五”規(guī)劃的第一年，也是公司實(shí)施“三五”發(fā)展規(guī)劃的起步年，做好今年的各項(xiàng)工作，意義十分重大。今年公司工作的總體要求是：深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀和公司“三五”發(fā)展規(guī)劃，以科學(xué)發(fā)展為主題，以轉(zhuǎn)變發(fā)展方式、提高發(fā)展質(zhì)量為主線，以做優(yōu)做強(qiáng)、長(zhǎng)富久安為戰(zhàn)略目標(biāo)和發(fā)展愿景，加快主業(yè)優(yōu)化升級(jí)，著力增強(qiáng)市場(chǎng)轉(zhuǎn)型能力、技術(shù)創(chuàng)新能力、精細(xì)管理能力、風(fēng)險(xiǎn)控制能力以及企業(yè)軟實(shí)力，鞏固擴(kuò)大“二五”成果，保持持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，確保實(shí)現(xiàn)公司“三五”發(fā)展的良好開(kāi)局。

公司確定的年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)是：完成新簽合同總額210億元，營(yíng)業(yè)收入160億元，利潤(rùn)總額6.6億元，帶息負(fù)債75億元，經(jīng)濟(jì)增加值0.61億元，應(yīng)收賬款45億元，存貨100億元，資產(chǎn)負(fù)債率86%；上崗員工平均工資收入達(dá)到5萬(wàn)元，力爭(zhēng)五種事故為零；企業(yè)文化和精神文明建設(shè)取得新成果。

今年公司將重點(diǎn)抓好以下九方面工作：

（一）深入貫徹落實(shí)公司“三五”發(fā)展規(guī)劃，提高戰(zhàn)略執(zhí)行力

“三五”規(guī)劃的實(shí)施關(guān)系到公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展和廣大員工的切身利益、長(zhǎng)遠(yuǎn)利益和根本利益，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和組織要做好宣傳發(fā)動(dòng)，分層次、多形式，廣泛、深入、持久地進(jìn)行宣傳和教育，充分利用一報(bào)一網(wǎng)和公司信息平臺(tái)等媒體大力宣傳，使“三五”規(guī)劃總戰(zhàn)略、總?cè)蝿?wù)、總目標(biāo)、戰(zhàn)略舉措和保障措施以及關(guān)鍵點(diǎn)廣為人知、深入人心，在全公司營(yíng)造實(shí)施“三五”規(guī)劃的濃厚氛圍，掀起宣傳規(guī)劃、普及規(guī)劃、落實(shí)規(guī)劃的新高潮。要認(rèn)真組織各層次學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，把“三五”規(guī)劃的精神落實(shí)到基層，使員工及時(shí)、準(zhǔn)確、全面地學(xué)習(xí)、研究、理解、掌握公司“三五”規(guī)劃的新目標(biāo)、新思路和新要求，將公司戰(zhàn)略與員工本職工作緊密聯(lián)系起來(lái)，提高戰(zhàn)略執(zhí)行力。

各單位、各系統(tǒng)要加強(qiáng)規(guī)劃實(shí)施的分解落實(shí)，把規(guī)劃目標(biāo)和實(shí)施路徑層層分解，落實(shí)責(zé)任，形成縱向到底、橫向到邊的規(guī)劃管理體系。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人員要身體力行，深入實(shí)際、調(diào)查研究，及時(shí)解決規(guī)劃實(shí)施中的難點(diǎn)和出現(xiàn)的問(wèn)題，要轉(zhuǎn)變思維方式，根據(jù)公司“三五”規(guī)劃的要求來(lái)考慮本單位、本部門(mén)和本系統(tǒng)的工作，確定明確工作的思路和具體的實(shí)施措施，以嚴(yán)細(xì)求實(shí)的作風(fēng)，推動(dòng)公司各項(xiàng)