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編者按：本文主要從夯實國庫基礎，做好日常工作；創(chuàng)新思路，國庫改革亮點紛呈；團結奮進，錘煉一支年輕隊伍進行講述。其中，主要包括：全年資金收納1326億元，增長26.4%；撥付資金1425億元，增長34.3%；調度區(qū)縣資金619億元，增長30.2%；撥付款項5.3萬余筆，日均辦理214筆。全面清理往來款項,加強借款催收、津補貼統(tǒng)發(fā)順利實施、公務卡改革進展明顯、數(shù)據(jù)分析利用程度加大、國庫處年青同志多，財政新人多，打造一支風氣正、素質好、能力強的團隊是國庫的另一項重要工作等，具體材料請詳見：

2009年，在局領導的關懷和領導下，在各處室的支持與配合下，國庫處全體同志齊心協(xié)力，全面完成了國庫管理的各項工作任務。

一、夯實國庫基礎，做好日常工作

全年資金收納1326億元，增長26.4%；撥付資金1425億元，增長34.3%；調度區(qū)縣資金619億元，增長30.2%；撥付款項5.3萬余筆，日均辦理214筆。全面清理往來款項,加強借款催收。對每一筆借出款項的到期日期、借款用途、未還金額、是否逾期等信息進行清理登記。2009年借款余額比20**年下降了21%。管理好市級財政賬戶118個，加強預算單位銀行賬戶管理，備案預算單位賬戶5768個。改進核算方式,將集中支付的政府采購信息全部并入采購專戶進行核算，形成一本完整的政府采購收支明細賬，清晰反映政府采購支出全貌，方便各方對賬。積極配合，耐心解釋，妥善提供相關憑證、賬冊、報表及其他資料，順利通過了2009年的5項審計工作。繼續(xù)深化集中支付改革，市級預算單位全覆蓋，改革區(qū)縣由18個增加到23個。全年報送110條信息，居全局前列，其中24條入選全國聯(lián)播。

二、創(chuàng)新思路，國庫改革亮點紛呈

1、津補貼統(tǒng)發(fā)順利實施。為了確保津補貼首次財政納發(fā)工作在2010年1月順利實施，開展了大量前期準備工作：軟件系統(tǒng)進行了自20**年實行工資統(tǒng)發(fā)以來改動最大、涉及單位最多的一次升級，新增工資和津補貼多銀行發(fā)放、工資數(shù)據(jù)與集中支付系統(tǒng)銜接以及數(shù)據(jù)自動審核等功能；全面清理工資統(tǒng)發(fā)涉及的11萬人員的職務、級別、發(fā)放標準等基礎信息，身份證更換為二代身份證號碼；組織了4期新軟件培訓班，全市136家單位300余人參加了培訓；完成了368個單位開戶、5.3萬人辦卡及數(shù)據(jù)收集等工作。按照財政精細化管理的要求,加強工資津補貼發(fā)放前的多項審核，統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)信息質量顯著提高，為今后科學編制部門預算提供了依據(jù)。

2、公務卡改革進展明顯。在全國率先開發(fā)公務卡非零余額賬戶還款功能，實現(xiàn)公務卡網上銀行報銷還款，解決了單位公務卡報銷難題；收集公務卡使用中存在的問題，聯(lián)合銀聯(lián)公司制作了“公務卡使用指南”，方便持卡人使用；聯(lián)合監(jiān)察、審計部門，指導和督促市級一級預算單位提高公務卡使用效率。2009年，已有89家單位使用了公務卡，比20**年增加10家，報銷金額突破1.3億元，增長1.7倍，單位現(xiàn)金使用量下降52%。公務卡使用靈活，報銷簡便，減輕了財務人員工作量，其優(yōu)勢得到了使用單位的認可。

3、數(shù)據(jù)分析利用程度加大。以為領導決策提供參考、為財政管理提供服務為指導思想，用好用活國庫處的各類數(shù)據(jù)。2009年，將規(guī)范統(tǒng)一后的預算編碼應用在國庫部門的各個系統(tǒng)和各項工作中，實現(xiàn)數(shù)據(jù)整合；建立國庫數(shù)據(jù)本地和異地雙重備份制度，紙質和電子數(shù)據(jù)同時存檔；實現(xiàn)全部區(qū)縣使用預算執(zhí)行系統(tǒng)報表，為分析工作提供了更及時、更準確的數(shù)據(jù)基礎；細化部門決算編報口徑，方便預算單位理解政策、正確填報,同時也提高了部門決算數(shù)據(jù)質量。上報了3篇研究課題，撰寫了9篇專題分析，其中2篇專題分析得到局領導簽批，并上報市領導、下發(fā)各區(qū)縣。總決算和部門決算工作也分別取得了三等獎。

三、團結奮進，錘煉一支年輕隊伍

國庫處年青同志多，財政新人多，打造一支風氣正、素質好、能力強的團隊是國庫的另一項重要工作。2009年，支付中心再次被評為xx市“優(yōu)秀青年文明號集體”。響應建設學習型機關的號召，多人參加了各類學習，提高業(yè)務能力和綜合素質。2009年2人完成emba課程學習，5人獲得或在讀mba學位，3人參加會計師考試，現(xiàn)有注冊會計師2名、會計師5名。積極參加各類文體活動,職工運動會獲得一等獎2項，二等獎、三等獎各1項，20余人次代表局機關參加健身操、體操、乒乓等多項比賽,取得較好成績。